前海开源深圳特区精选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19.49 |
| 存出保证金 |
754.03 |
| 交易性金融资产 |
181903281.81 |
| 股票投资 |
181903281.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11908.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216691927.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.75 |
| 应付赎回款 |
40951.89 |
| 应付管理人报酬 |
219877.17 |
| 应付托管费 |
36646.2 |
| 应付销售服务费 |
2404.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229732.72 |
| 负债合计 |
529626.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319383738.11 |
| 所有者权益合计 |
216162300.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
216691927.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34396895.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10639.22 |
| 交易性金融资产 |
228183973.22 |
| 股票投资 |
228183973.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59876.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262651383.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.47 |
| 应付赎回款 |
52073.53 |
| 应付管理人报酬 |
323500.85 |
| 应付托管费 |
53916.8 |
| 应付销售服务费 |
2816.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139316.54 |
| 负债合计 |
571641.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332112046.71 |
| 所有者权益合计 |
262079742.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
262651383.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22831021.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8759.62 |
| 交易性金融资产 |
251900067.06 |
| 股票投资 |
251900067.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8588.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274748436.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.78 |
| 应付赎回款 |
293220.79 |
| 应付管理人报酬 |
350327.2 |
| 应付托管费 |
58387.84 |
| 应付销售服务费 |
3263.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183122.83 |
| 负债合计 |
888336.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351556480.35 |
| 所有者权益合计 |
273860100.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
274748436.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51920717.73 |
| 结算备付金 |
102792.96 |
| 存出保证金 |
11878.4 |
| 交易性金融资产 |
254668797.61 |
| 股票投资 |
254668797.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
400248.0 |
| 应收申购款 |
158010.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307262445.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.67 |
| 应付赎回款 |
495122.74 |
| 应付管理人报酬 |
369428.68 |
| 应付托管费 |
61571.45 |
| 应付销售服务费 |
3610.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193246.54 |
| 负债合计 |
1122995.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369960383.36 |
| 所有者权益合计 |
306139449.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
307262445.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37740920.85 |
| 结算备付金 |
15451.61 |
| 存出保证金 |
79861.53 |
| 交易性金融资产 |
333261881.11 |
| 股票投资 |
333261881.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29485.53 |
| 应收利息 |
7762.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43843.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371179206.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23.8 |
| 应付赎回款 |
319755.68 |
| 应付管理人报酬 |
479797.75 |
| 应付托管费 |
79966.28 |
| 应付销售服务费 |
4792.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135554.7 |
| 负债合计 |
1062653.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399070808.83 |
| 所有者权益合计 |
370116552.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
371179206.05 |
