| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46550089.9 |
| 1.利息收入 | 697639.92 |
| 存款利息收入 | 229884.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58186403.04 |
| 股票投资收益 | -71135094.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173478.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12775212.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10932973.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5699.89 |
| 减：二、费用 | 10217492.69 |
| 1.管理人报酬 | 8037649.55 |
| 2.托管费 | 1339608.34 |
| 3.销售服务费 | 644866.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195366.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56767582.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56767582.59 |
| 一、收入： | -5591744.4 |
| 1.利息收入 | 459641.92 |
| 存款利息收入 | 120954.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13883714.84 |
| 股票投资收益 | -24096147.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10212214.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7828196.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4132.29 |
| 减：二、费用 | 5894688.32 |
| 1.管理人报酬 | 4671194.03 |
| 2.托管费 | 778532.36 |
| 3.销售服务费 | 342071.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102889.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11486432.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11486432.72 |
| 一、收入： | -288515413.34 |
| 1.利息收入 | 1080622.96 |
| 存款利息收入 | 426900.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179777111.44 |
| 股票投资收益 | -187242417.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7465306.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109833788.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14863.94 |
| 减：二、费用 | 13764483.97 |
| 1.管理人报酬 | 10916192.82 |
| 2.托管费 | 1819365.39 |
| 3.销售服务费 | 814385.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214540.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302279897.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302279897.31 |
| 一、收入： | -197851851.9 |
| 1.利息收入 | 440089.95 |
| 存款利息收入 | 204656.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47616408.63 |
| 股票投资收益 | -53328990.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5712582.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150689238.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13705.42 |
| 减：二、费用 | 7403358.34 |
| 1.管理人报酬 | 5870693.94 |
| 2.托管费 | 978448.95 |
| 3.销售服务费 | 444177.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110038.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205255210.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205255210.24 |
| 一、收入： | 143608571.9 |
| 1.利息收入 | 4840501.97 |
| 存款利息收入 | 845187.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40875687.67 |
| 股票投资收益 | 31489399.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9386288.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97031821.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860560.92 |
| 减：二、费用 | 20975640.26 |
| 1.管理人报酬 | 14451738.29 |
| 2.托管费 | 2408623.1 |
| 3.销售服务费 | 1194802.32 |
| 4.交易费用 | 2828397.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92078.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122632931.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122632931.64 |
| 一、收入： | 74434506.32 |
| 1.利息收入 | 2876323.82 |
| 存款利息收入 | 404601.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2900773.85 |
| 股票投资收益 | -2561896.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5462670.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68657408.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7282101.14 |
| 1.管理人报酬 | 4686836.66 |
| 2.托管费 | 781139.46 |
| 3.销售服务费 | 415439.72 |
| 4.交易费用 | 1364012.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34672.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67152405.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67152405.18 |
