博时成长精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12490579.51 |
| 存出保证金 |
420108.19 |
| 交易性金融资产 |
464657121.41 |
| 股票投资 |
444559870.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20097250.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-818.94 |
| 应收证券清算款 |
5593491.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22049.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515523968.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
959809.18 |
| 应付赎回款 |
1721802.14 |
| 应付管理人报酬 |
517565.86 |
| 应付托管费 |
86261.01 |
| 应付销售服务费 |
46855.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1339669.44 |
| 负债合计 |
4671962.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745939648.99 |
| 所有者权益合计 |
510852005.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
515523968.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47637145.98 |
| 结算备付金 |
5835199.68 |
| 存出保证金 |
323987.96 |
| 交易性金融资产 |
516535775.13 |
| 股票投资 |
516059975.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475799.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29805821.33 |
| 应收证券清算款 |
6874576.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1672559.25 |
| 应收申购款 |
11390.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608696455.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12607012.67 |
| 应付赎回款 |
433626.76 |
| 应付管理人报酬 |
729359.79 |
| 应付托管费 |
121559.98 |
| 应付销售服务费 |
53624.49 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1030415.68 |
| 负债合计 |
14975602.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799443812.37 |
| 所有者权益合计 |
593720853.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
608696455.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110708916.87 |
| 结算备付金 |
1229297.5 |
| 存出保证金 |
272001.48 |
| 交易性金融资产 |
528160159.14 |
| 股票投资 |
528160159.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2758.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18012.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640385629.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10782903.19 |
| 应付赎回款 |
82757.98 |
| 应付管理人报酬 |
802907.46 |
| 应付托管费 |
133817.94 |
| 应付销售服务费 |
58441.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574649.61 |
| 负债合计 |
12435478.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
829242653.57 |
| 所有者权益合计 |
627950151.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
640385629.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67150856.22 |
| 结算备付金 |
3510214.57 |
| 存出保证金 |
170124.59 |
| 交易性金融资产 |
652795582.74 |
| 股票投资 |
652795582.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2323570.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2120607.69 |
| 应收申购款 |
25499.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756096456.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.5 |
| 应付赎回款 |
529894.48 |
| 应付管理人报酬 |
897721.45 |
| 应付托管费 |
149620.23 |
| 应付销售服务费 |
67710.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373243.97 |
| 负债合计 |
2018226.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865236684.49 |
| 所有者权益合计 |
754078229.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
756096456.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108938335.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
104386.27 |
| 交易性金融资产 |
933411017.41 |
| 股票投资 |
933411017.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
184283.16 |
| 应收利息 |
12306.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165653.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1042815982.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69.61 |
| 应付赎回款 |
7274032.17 |
| 应付管理人报酬 |
1364388.33 |
| 应付托管费 |
227398.07 |
| 应付销售服务费 |
101311.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64501.29 |
| 负债合计 |
9295251.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947279666.67 |
| 所有者权益合计 |
1033520731.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1042815982.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179836922.86 |
| 结算备付金 |
63784947.08 |
| 存出保证金 |
134547.03 |
| 交易性金融资产 |
947420803.53 |
| 股票投资 |
947420803.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
470000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10050495.38 |
| 应收利息 |
47234.24 |
| 应收股利 |
2003969.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1673278919.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10869460.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2004652.07 |
| 应付托管费 |
334108.68 |
| 应付销售服务费 |
177645.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28312.32 |
| 负债合计 |
14157052.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1591969462.37 |
| 所有者权益合计 |
1659121867.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1673278919.64 |
