名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-29 |
最近一月 2024-04-06 |
最近一季 2024-02-06 |
最近半年 2023-11-06 |
最近一年 2023-05-06 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.21% | 0.60% | 1.47% | 2.58% | 4.02% | 1.94% | 13.01% |
同类排名 [债券型] |
715 | 189 | 412 | 953 | 928 | 689 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 1.0479 | 1.1279 | 0.11% |
2024-04-30 | 1.0468 | 1.1268 | 0.11% |
2024-04-29 | 1.0457 | 1.1257 | -0.30% |
2024-04-26 | 1.0488 | 1.1288 | -0.15% |
2024-04-25 | 1.0504 | 1.1304 | -0.05% |
2024-04-24 | 1.0509 | 1.1309 | -0.11% |
2024-04-23 | 1.0521 | 1.1321 | 0.12% |
2024-04-22 | 1.0508 | 1.1308 | 0.11% |
2024-04-19 | 1.0496 | 1.1296 | 0.09% |
2024-04-18 | 1.0487 | 1.1287 | 0.11% |
2024-04-17 | 1.0476 | 1.1276 | 0.06% |
2024-04-16 | 1.0470 | 1.1270 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.0468 | 1.1268 | 0.09% |
2024-04-12 | 1.0459 | 1.1259 | 0.13% |
2024-04-11 | 1.0445 | 1.1245 | 0.08% |
2024-04-10 | 1.0437 | 1.1237 | 0.04% |
2024-04-09 | 1.0433 | 1.1233 | 0.08% |
2024-04-08 | 1.0425 | 1.1225 | 0.08% |
2024-04-03 | 1.0417 | 1.1217 | 0.07% |
2024-04-02 | 1.0410 | 1.1210 | 0.05% |
2024-04-01 | 1.0405 | 1.1205 | -0.02% |
2024-03-29 | 1.0407 | 1.1207 | 0.05% |
2024-03-28 | 1.0402 | 1.1202 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.0400 | 1.1200 | 0.05% |
2024-03-26 | 1.0395 | 1.1195 | -0.01% |
2024-03-25 | 1.0396 | 1.1196 | -0.02% |
2024-03-22 | 1.0398 | 1.1198 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.0398 | 1.1198 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.0396 | 1.1196 | -0.01% |
2024-03-19 | 1.0397 | 1.1197 | 0.04% |
2024-03-18 | 1.0393 | 1.1193 | 0.06% |
2024-03-15 | 1.0387 | 1.1187 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.0385 | 1.1185 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.0388 | 1.1188 | -0.05% |
2024-03-12 | 1.0393 | 1.1193 | -0.10% |
2024-03-11 | 1.0403 | 1.1203 | -0.03% |
2024-03-08 | 1.0406 | 1.1206 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.0407 | 1.1207 | -0.01% |
2024-03-06 | 1.0408 | 1.1208 | 0.13% |
2024-03-05 | 1.0394 | 1.1194 | 0.04% |
2024-03-04 | 1.0390 | 1.1190 | 0.08% |
2024-03-01 | 1.0382 | 1.1182 | -0.14% |
2024-02-29 | 1.0397 | 1.1197 | 0.08% |
2024-02-28 | 1.0389 | 1.1189 | 0.06% |
2024-02-27 | 1.0383 | 1.1183 | 0.03% |
2024-02-26 | 1.0380 | 1.1180 | 0.08% |
2024-02-23 | 1.0372 | 1.1172 | 0.06% |
2024-02-22 | 1.0366 | 1.1166 | 0.06% |
2024-02-21 | 1.0360 | 1.1160 | 0.04% |
2024-02-20 | 1.0356 | 1.1156 | 0.08% |
2024-02-19 | 1.0348 | 1.1148 | 0.11% |
2024-02-08 | 1.0337 | 1.1137 | -0.01% |