华泰柏瑞景气成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1511629.17元 |
| 本期利润 |
-1227164.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3807609.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3863元 |
| 期末基金资产净值 |
6182012.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204900.15元 |
| 本期利润 |
-430962.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3155001.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2976元 |
| 期末基金资产净值 |
7445434.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3319543.15元 |
| 本期利润 |
-3720570.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3228681.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
9192069.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2516523.34元 |
| 本期利润 |
-2007951.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2062368.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
10529858.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353504.2元 |
| 本期利润 |
310843.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247776.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
15637712.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
