| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2126448.54 |
| 1.利息收入 | 4507430.81 |
| 存款利息收入 | 890530.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48158407.8 |
| 股票投资收益 | -89165980.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2653753.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38353818.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41520467.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4060.68 |
| 减：二、费用 | 37117527.21 |
| 1.管理人报酬 | 31249077.09 |
| 2.托管费 | 5208179.6 |
| 3.销售服务费 | 399716.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260550.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39243975.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39243975.75 |
| 一、收入： | 89513136.63 |
| 1.利息收入 | 2566642.75 |
| 存款利息收入 | 455988.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13066994.96 |
| 股票投资收益 | -40783572.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1016495.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26700082.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100011029.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2459.69 |
| 减：二、费用 | 21394750.82 |
| 1.管理人报酬 | 18048161.38 |
| 2.托管费 | 3008026.87 |
| 3.销售服务费 | 210606.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127954.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68118385.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68118385.81 |
| 一、收入： | -630408503.17 |
| 1.利息收入 | 6465419.11 |
| 存款利息收入 | 1832977.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-566289141.79 |
| 股票投资收益 | -602157637.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6085369.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29783126.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70681895.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97114.52 |
| 减：二、费用 | 48874804.78 |
| 1.管理人报酬 | 41245137.5 |
| 2.托管费 | 6874189.56 |
| 3.销售服务费 | 488238.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267224.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-679283307.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-679283307.95 |
| 一、收入： | -419255912.29 |
| 1.利息收入 | 4062375.68 |
| 存款利息收入 | 932458.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460273345.62 |
| 股票投资收益 | -480198344.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3640783.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16284215.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36862266.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92791.34 |
| 减：二、费用 | 25508758.93 |
| 1.管理人报酬 | 21519269.78 |
| 2.托管费 | 3586544.98 |
| 3.销售服务费 | 257661.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145272.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444764671.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444764671.22 |
| 一、收入： | 10573266.53 |
| 1.利息收入 | 19484486.18 |
| 存款利息收入 | 4820099.28 |
| 债券利息收入 | 6274191.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18913527.14 |
| 股票投资收益 | -18793344.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146067.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25884.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9479581.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522726.3 |
| 减：二、费用 | 32142900.28 |
| 1.管理人报酬 | 24507251.18 |
| 2.托管费 | 4084541.75 |
| 3.销售服务费 | 339092.91 |
| 4.交易费用 | 3082035.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129979.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21569633.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21569633.75 |
