博时产业优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17034187.32 |
| 存出保证金 |
320919.85 |
| 交易性金融资产 |
1910640489.43 |
| 股票投资 |
1809994751.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100645737.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57327726.91 |
| 应收证券清算款 |
2809068.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14612.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2029253028.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3787467.84 |
| 应付赎回款 |
3847091.48 |
| 应付管理人报酬 |
2038030.81 |
| 应付托管费 |
339671.82 |
| 应付销售服务费 |
29343.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1022944.15 |
| 负债合计 |
11064549.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2600436413.04 |
| 所有者权益合计 |
2018188479.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2029253028.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140213754.02 |
| 结算备付金 |
23368824.21 |
| 存出保证金 |
230354.87 |
| 交易性金融资产 |
1956832013.74 |
| 股票投资 |
1916307356.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40524657.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
202693443.83 |
| 应收证券清算款 |
8182449.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
386240.0 |
| 应收申购款 |
18479.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2331925559.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4408459.45 |
| 应付赎回款 |
1407661.73 |
| 应付管理人报酬 |
2860877.01 |
| 应付托管费 |
476812.83 |
| 应付销售服务费 |
33306.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1925672.87 |
| 负债合计 |
11112790.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2849749103.08 |
| 所有者权益合计 |
2320812769.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2331925559.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150939664.96 |
| 结算备付金 |
15064506.91 |
| 存出保证金 |
338210.07 |
| 交易性金融资产 |
2065627132.04 |
| 股票投资 |
2025553762.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40073369.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169868111.58 |
| 应收证券清算款 |
570776.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70501.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2402478903.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1094326.85 |
| 应付管理人报酬 |
3101637.17 |
| 应付托管费 |
516939.51 |
| 应付销售服务费 |
36277.6 |
| 应付税费 |
24.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1186283.64 |
| 负债合计 |
5935489.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3024124344.22 |
| 所有者权益合计 |
2396543414.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2402478903.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322606657.41 |
| 结算备付金 |
17273998.69 |
| 存出保证金 |
729126.66 |
| 交易性金融资产 |
2094217457.3 |
| 股票投资 |
2092137565.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2079891.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
341321000.0 |
| 应收证券清算款 |
45646189.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
272787.69 |
| 应收申购款 |
85857.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2822153074.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9130190.59 |
| 应付赎回款 |
3227995.86 |
| 应付管理人报酬 |
3401228.37 |
| 应付托管费 |
566871.4 |
| 应付销售服务费 |
39862.48 |
| 应付税费 |
9.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1726752.62 |
| 负债合计 |
18092910.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3229322579.85 |
| 所有者权益合计 |
2804060164.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2822153074.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633572348.26 |
| 结算备付金 |
41978297.38 |
| 存出保证金 |
609340.52 |
| 交易性金融资产 |
2675444286.72 |
| 股票投资 |
2315272286.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360172000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
532500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4735767.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183692.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3889023732.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
384987932.72 |
| 应付赎回款 |
4451620.95 |
| 应付管理人报酬 |
4511542.86 |
| 应付托管费 |
751923.76 |
| 应付销售服务费 |
56742.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119554.29 |
| 负债合计 |
395917016.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3512360998.74 |
| 所有者权益合计 |
3493106715.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3889023732.39 |
