名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证1000指数… | 0.9656 | 1.29% |
泰康中证1000指数… | 0.9634 | 1.29% |
泰康中证智能电动汽车… | 0.556 | 1.26% |
泰康中证500ETF | 2.8943 | 1.23% |
泰康新锐成长混合A | 0.7037 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.499 | 2.05% |
泰康现金管家货币C | 0.499 | 2.05% |
泰康薪意保货币B | 0.4782 | 1.91% |
泰康现金管家货币A | 0.4333 | 1.81% |
泰康薪意保货币E | 0.4123 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 921.09 | 480.52 | 52.17% | 80.09 | 8.69% | -- | -- | 36.34 | 3.95% |
2023-06-30 | 550.99 | 284.95 | 51.72% | 47.49 | 8.62% | -- | -- | 22.64 | 4.11% |
2022-12-31 | 1795.16 | 976.01 | 54.37% | 162.67 | 9.06% | -- | -- | 69.84 | 3.89% |
2022-06-30 | 1077.18 | 570.25 | 52.94% | 95.04 | 8.82% | -- | -- | 40.64 | 3.77% |
2021-12-31 | 2129.75 | 1219.06 | 57.24% | 203.18 | 9.54% | 54.41 | 2.55% | 91.52 | 4.30% |
2021-06-30 | 535.36 | 408.00 | 76.21% | 68.00 | 12.70% | 8.80 | 1.64% | 31.94 | 5.97% |