名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -72096625.99 |
1.利息收入 | 45283.15 |
存款利息收入 | 45283.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30641167.17 |
股票投资收益 | -62061410.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18853687.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12566556.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41555180.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54438.4 |
减:二、费用 | 20092361.24 |
1.管理人报酬 | 13360710.71 |
2.托管费 | 2536523.29 |
3.销售服务费 | 109006.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3798724.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3798724.82 |
6.其他费用 | 287124.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92188987.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92188987.23 |
一、收入: | -30190776.48 |
1.利息收入 | 22865.92 |
存款利息收入 | 22865.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43848467.61 |
股票投资收益 | -61210084.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9448140.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7913476.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13597350.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37474.78 |
减:二、费用 | 10419922.87 |
1.管理人报酬 | 7110466.81 |
2.托管费 | 1481347.18 |
3.销售服务费 | 66365.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1617905.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1617905.77 |
6.其他费用 | 143751.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40610699.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40610699.35 |
一、收入: | -200322321.97 |
1.利息收入 | 44749.36 |
存款利息收入 | 44749.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44269907.79 |
股票投资收益 | -78339562.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23833321.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10236332.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156382482.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285319.43 |
减:二、费用 | 23426848.43 |
1.管理人报酬 | 16208670.63 |
2.托管费 | 3376806.42 |
3.销售服务费 | 115074.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3430442.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3430442.12 |
6.其他费用 | 293639.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-223749170.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-223749170.4 |
一、收入: | -116725255.14 |
1.利息收入 | 25829.51 |
存款利息收入 | 25829.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15048048.37 |
股票投资收益 | -35063390.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13413391.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6601950.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101912574.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209537.85 |
减:二、费用 | 12303990.14 |
1.管理人报酬 | 8616369.39 |
2.托管费 | 1795076.96 |
3.销售服务费 | 62972.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1699751.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1699751.14 |
6.其他费用 | 127635.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129029245.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129029245.28 |
一、收入: | 28386332.4 |
1.利息收入 | 26827636.62 |
存款利息收入 | 655890.31 |
债券利息收入 | 20087960.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30038280.87 |
股票投资收益 | 19438080.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7473645.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3126555.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29391958.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
912373.65 |
减:二、费用 | 23790737.24 |
1.管理人报酬 | 15585964.74 |
2.托管费 | 3247076.04 |
3.销售服务费 | 151368.92 |
4.交易费用 | 1723526.26 |
5.利息支出 | 2939929.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2939929.97 |
6.其他费用 | 118737.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4595595.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4595595.16 |
一、收入: | 6469537.96 |
1.利息收入 | 6235815.27 |
存款利息收入 | 368883.14 |
债券利息收入 | 589356.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4192518.02 |
股票投资收益 | 3269397.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 923120.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3961434.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2638.84 |
减:二、费用 | 5916028.21 |
1.管理人报酬 | 4407171.28 |
2.托管费 | 918160.68 |
3.销售服务费 | 54218.19 |
4.交易费用 | 510659.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23697.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
553509.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
553509.75 |