天弘招添利C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5310415.64 |
| 存出保证金 |
12169.34 |
| 交易性金融资产 |
97804670.25 |
| 股票投资 |
20101268.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77703402.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3684.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112913091.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
169863.15 |
| 应付赎回款 |
56079.58 |
| 应付管理人报酬 |
57038.96 |
| 应付托管费 |
14259.76 |
| 应付销售服务费 |
8050.14 |
| 应付税费 |
3737.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223613.01 |
| 负债合计 |
532641.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109724907.7 |
| 所有者权益合计 |
112380449.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
112913091.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164067.23 |
| 结算备付金 |
6961513.55 |
| 存出保证金 |
34464.09 |
| 交易性金融资产 |
137519061.65 |
| 股票投资 |
19195464.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118323596.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1652004.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5415.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147336526.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27992235.61 |
| 应付证券清算款 |
87312.99 |
| 应付赎回款 |
250908.38 |
| 应付管理人报酬 |
58521.18 |
| 应付托管费 |
14630.31 |
| 应付销售服务费 |
8045.0 |
| 应付税费 |
8020.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144325.37 |
| 负债合计 |
28563999.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115990705.52 |
| 所有者权益合计 |
118772527.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
147336526.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12023107.34 |
| 结算备付金 |
2217610.4 |
| 存出保证金 |
94608.43 |
| 交易性金融资产 |
223463815.05 |
| 股票投资 |
47682955.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175780859.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7142407.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2709.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244944258.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1227250.57 |
| 应付赎回款 |
52571.98 |
| 应付管理人报酬 |
125620.88 |
| 应付托管费 |
31405.21 |
| 应付销售服务费 |
18429.48 |
| 应付税费 |
7208.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357983.63 |
| 负债合计 |
1820470.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239343126.18 |
| 所有者权益合计 |
243123788.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
244944258.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11161855.32 |
| 结算备付金 |
10820114.89 |
| 存出保证金 |
126142.16 |
| 交易性金融资产 |
323255241.46 |
| 股票投资 |
26958935.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296296305.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10289057.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27895.25 |
| 应收申购款 |
110999.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355791305.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2855211.61 |
| 应付管理人报酬 |
148887.72 |
| 应付托管费 |
37221.91 |
| 应付销售服务费 |
21244.37 |
| 应付税费 |
20784.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440847.85 |
| 负债合计 |
58524197.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283413601.77 |
| 所有者权益合计 |
297267107.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
355791305.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235390.27 |
| 结算备付金 |
10935990.81 |
| 存出保证金 |
20067.96 |
| 交易性金融资产 |
534708169.24 |
| 股票投资 |
53007169.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481701000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4952767.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23805.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550876190.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73200000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.31 |
| 应付赎回款 |
263780.91 |
| 应付管理人报酬 |
245764.32 |
| 应付托管费 |
61441.08 |
| 应付销售服务费 |
31707.37 |
| 应付税费 |
22604.06 |
| 应付利息 |
10578.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69367.21 |
| 负债合计 |
73961170.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462848257.36 |
| 所有者权益合计 |
476915020.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
550876190.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15716186.95 |
| 结算备付金 |
1201668.48 |
| 存出保证金 |
23688.03 |
| 交易性金融资产 |
215944035.34 |
| 股票投资 |
60604535.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155339500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1605144.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44450.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339535173.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14627086.1 |
| 应付赎回款 |
512331.39 |
| 应付管理人报酬 |
157705.84 |
| 应付托管费 |
39426.48 |
| 应付销售服务费 |
19866.77 |
| 应付税费 |
1486.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25886.66 |
| 负债合计 |
15438744.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321738422.51 |
| 所有者权益合计 |
324096429.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
339535173.34 |
