名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安纳斯达克100E… | 5.57231906 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6683 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5419 | 2.01% |
华安现金富利货币B | 0.83032 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.79077 | 1.82% |
华安现金宝货币A | 0.6047 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -868120.45元 |
本期利润 | -741562.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
本期基金份额净值增长率 | -2.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1898329.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
期末基金资产净值 | 30028598.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 705476.2元 |
本期利润 | 493977.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1077012.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0267元 |
期末基金资产净值 | 39274662.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2294528.37元 |
本期利润 | -3225222.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
本期基金份额净值增长率 | -4.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1661417.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0376元 |
期末基金资产净值 | 42547115.38元 |
期末基金份额净值 | 0.9624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1769784.28元 |
本期利润 | -652295.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -676088.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
期末基金资产净值 | 71388092.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 410121.76元 |
本期利润 | 1222229.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 410820.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 112507586.13元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |