| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -580501.8 |
| 1.利息收入 | 601729.82 |
| 存款利息收入 | 44016.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1475396.3 |
| 股票投资收益 | -1971919.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126169.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370353.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293164.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 934294.46 |
| 1.管理人报酬 | 514546.12 |
| 2.托管费 | 110259.94 |
| 3.销售服务费 | 141314.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 876.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876.44 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1514796.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1514796.26 |
| 一、收入： | 1397854.12 |
| 1.利息收入 | 344054.31 |
| 存款利息收入 | 22874.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1424475.46 |
| 股票投资收益 | 1035249.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213547.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175678.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370675.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 496814.44 |
| 1.管理人报酬 | 277742.88 |
| 2.托管费 | 59516.35 |
| 3.销售服务费 | 76441.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
901039.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
901039.68 |
| 一、收入： | -5159948.18 |
| 1.利息收入 | 468966.51 |
| 存款利息收入 | 93025.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3773586.83 |
| 股票投资收益 | -7343839.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3434802.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135450.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1855327.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1824486.23 |
| 1.管理人报酬 | 1067929.85 |
| 2.托管费 | 228842.2 |
| 3.销售服务费 | 322416.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2614.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2614.8 |
| 6.其他费用 | 202400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6984434.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6984434.41 |
| 一、收入： | -678674.3 |
| 1.利息收入 | 166063.4 |
| 存款利息收入 | 60021.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3217593.63 |
| 股票投资收益 | -5036722.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1709992.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109136.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2372855.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1174230.18 |
| 1.管理人报酬 | 700637.65 |
| 2.托管费 | 150136.7 |
| 3.销售服务费 | 217890.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2261.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2261.92 |
| 6.其他费用 | 103060.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1852904.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1852904.48 |
| 一、收入： | 3942699.18 |
| 1.利息收入 | 1594792.07 |
| 存款利息收入 | 150747.46 |
| 债券利息收入 | 747820.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518675.78 |
| 股票投资收益 | 439519.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78510.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1829231.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1397913.3 |
| 1.管理人报酬 | 656595.63 |
| 2.托管费 | 140699.02 |
| 3.销售服务费 | 208716.18 |
| 4.交易费用 | 300198.99 |
| 5.利息支出 | 1298.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298.61 |
| 6.其他费用 | 90400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2544785.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2544785.88 |
