华安宁享6个月混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-939840.49元 |
| 本期利润 |
-773233.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2142130.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
29194381.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
566239.13元 |
| 本期利润 |
407062.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1250158.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
35571139.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2834578.18元 |
| 本期利润 |
-3759212.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1823741.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
40724693.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2455976.13元 |
| 本期利润 |
-1200609.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1080744.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
83726120.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
305432.79元 |
| 本期利润 |
1322556.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306329.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
140999201.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
