名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 500209.93 |
1.利息收入 | 1113762.14 |
存款利息收入 | 114113.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6367530.01 |
股票投资收益 | 1434064.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2911671.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2021793.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6981149.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66.96 |
减:二、费用 | 2388335.28 |
1.管理人报酬 | 1397952.25 |
2.托管费 | 232992.07 |
3.销售服务费 | 554354.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1836.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1836.43 |
6.其他费用 | 201200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1888125.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1888125.35 |
一、收入: | 683623.99 |
1.利息收入 | 721840.6 |
存款利息收入 | 62533.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3404878.99 |
股票投资收益 | 753929.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1384982.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1265966.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3443120.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25.35 |
减:二、费用 | 1269156.97 |
1.管理人报酬 | 734534.72 |
2.托管费 | 122422.44 |
3.销售服务费 | 295487.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116712.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-585532.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-585532.98 |
一、收入: | -17556312.88 |
1.利息收入 | 381674.69 |
存款利息收入 | 147996.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7181981.23 |
股票投资收益 | -14117176.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5184595.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1750600.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10756991.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
985.45 |
减:二、费用 | 3178575.99 |
1.管理人报酬 | 1876726.53 |
2.托管费 | 312787.75 |
3.销售服务费 | 771861.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20734888.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20734888.87 |
一、收入: | -11540312.18 |
1.利息收入 | 84237.34 |
存款利息收入 | 84237.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10740720.48 |
股票投资收益 | -15016877.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3286330.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 989826.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-884764.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
935.03 |
减:二、费用 | 1821744.39 |
1.管理人报酬 | 1084558.84 |
2.托管费 | 180759.81 |
3.销售服务费 | 448565.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13362056.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13362056.57 |
一、收入: | 988981.63 |
1.利息收入 | 4664620.92 |
存款利息收入 | 169859.2 |
债券利息收入 | 4308834.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3418106.0 |
股票投资收益 | -6259035.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 386158.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2454770.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-258359.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
825.71 |
减:二、费用 | 3152746.41 |
1.管理人报酬 | 1650156.55 |
2.托管费 | 275026.11 |
3.销售服务费 | 672091.2 |
4.交易费用 | 407372.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2163764.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2163764.78 |