| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2578548.51 |
| 存出保证金 | 1163.18 |
| 交易性金融资产 | 174853294.7 |
| 股票投资 | 62795178.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112058116.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29996194.53 |
| 应收证券清算款 | 20903.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217685936.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1187.33 |
| 应付管理人报酬 | 109977.27 |
| 应付托管费 | 18329.54 |
| 应付销售服务费 | 42896.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166703.26 |
| 负债合计 | 339093.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233646039.55 |
| 所有者权益合计 | 217346843.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 217685936.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20971749.67 |
| 结算备付金 | 2561152.0 |
| 存出保证金 | 940.78 |
| 交易性金融资产 | 145782567.12 |
| 股票投资 | 64070309.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81712257.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49981456.74 |
| 应收证券清算款 | 122237.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219420345.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12841.25 |
| 应付管理人报酬 | 108000.36 |
| 应付托管费 | 18000.05 |
| 应付销售服务费 | 42182.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101117.31 |
| 负债合计 | 282141.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234163390.3 |
| 所有者权益合计 | 219138203.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 219420345.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21055086.49 |
| 结算备付金 | 184068.43 |
| 存出保证金 | 5982.82 |
| 交易性金融资产 | 159681151.16 |
| 股票投资 | 67803499.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91877652.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72054197.25 |
| 应收证券清算款 | 137476.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21117.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253139080.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25873.49 |
| 应付管理人报酬 | 128546.45 |
| 应付托管费 | 21424.42 |
| 应付销售服务费 | 52045.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186664.92 |
| 负债合计 | 414555.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269326316.77 |
| 所有者权益合计 | 252724525.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 253139080.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20533433.39 |
| 结算备付金 | 5689.76 |
| 存出保证金 | 44933.54 |
| 交易性金融资产 | 312206473.98 |
| 股票投资 | 69008619.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 243197854.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332790530.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 209.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 161995.35 |
| 应付托管费 | 26999.22 |
| 应付销售服务费 | 68998.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93329.29 |
| 负债合计 | 351531.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345240238.55 |
| 所有者权益合计 | 332438998.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 332790530.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22619604.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 68801.94 |
| 交易性金融资产 | 404385799.46 |
| 股票投资 | 132337799.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272048000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4809837.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15725.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431899768.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 716.24 |
| 应付管理人报酬 | 241336.32 |
| 应付托管费 | 40222.7 |
| 应付销售服务费 | 97491.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140001.27 |
| 负债合计 | 524453.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436492077.29 |
| 所有者权益合计 | 431375314.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 431899768.37 |
