| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.823 | 1.11% |
| 浙商汇金新兴消费 | 0.8983 | 0.59% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8299 | 0.35% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.818 | 0.34% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.8078 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3677 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1334519.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 92855781.89 |
| 股票投资 | 92855781.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 574.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101224330.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 802678.45 |
| 应付管理人报酬 | 103323.57 |
| 应付托管费 | 17220.61 |
| 应付销售服务费 | 12016.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255000.0 |
| 负债合计 | 1190238.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125499056.34 |
| 所有者权益合计 | 100034091.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 101224330.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8192592.63 |
| 结算备付金 | 1334519.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 107407732.26 |
| 股票投资 | 107407732.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116935445.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144486.97 |
| 应付托管费 | 19264.9 |
| 应付销售服务费 | 13774.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295524.01 |
| 负债合计 | 473050.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136661665.53 |
| 所有者权益合计 | 116462395.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 116935445.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9607380.79 |
| 结算备付金 | 1334519.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 112549413.53 |
| 股票投资 | 112549413.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201799.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123693113.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13590.32 |
| 应付管理人报酬 | 160138.22 |
| 应付托管费 | 21351.75 |
| 应付销售服务费 | 16243.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262500.0 |
| 负债合计 | 473823.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150785987.77 |
| 所有者权益合计 | 123219289.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 123693113.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14860464.09 |
| 结算备付金 | 1334519.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 140420054.75 |
| 股票投资 | 140420054.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13039.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156628078.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134581.01 |
| 应付管理人报酬 | 185379.95 |
| 应付托管费 | 24717.33 |
| 应付销售服务费 | 18844.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180727.09 |
| 负债合计 | 544250.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168368102.63 |
| 所有者权益合计 | 156083828.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 156628078.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18927618.75 |
| 结算备付金 | 9480601.22 |
| 存出保证金 | 1431936.8 |
| 交易性金融资产 | 158271421.83 |
| 股票投资 | 158271421.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3650.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106420.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188221649.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 360977.96 |
| 应付管理人报酬 | 239855.82 |
| 应付托管费 | 31980.78 |
| 应付销售服务费 | 23825.71 |
| 应付税费 | 29775.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143576.23 |
| 负债合计 | 829991.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191111307.68 |
| 所有者权益合计 | 187391657.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 188221649.34 |
