浙商汇金量化臻选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-880760.58元 |
| 本期利润 |
-452454.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7263000.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2101元 |
| 期末基金资产净值 |
27299491.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441415.01元 |
| 本期利润 |
1668126.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6220825.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1586元 |
| 期末基金资产净值 |
33177820.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8395856.93元 |
| 本期利润 |
-8522564.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8631961.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
37505546.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7370774.51元 |
| 本期利润 |
-3273114.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7441808.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
47544254.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501189.77元 |
| 本期利润 |
202538.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1205085.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
55617376.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.12% |
