平安睿享成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
372101.6 |
| 存出保证金 |
75172.73 |
| 交易性金融资产 |
256429974.98 |
| 股票投资 |
256429974.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1494241.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16019.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272220209.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1058916.96 |
| 应付赎回款 |
261793.47 |
| 应付管理人报酬 |
273567.92 |
| 应付托管费 |
45594.64 |
| 应付销售服务费 |
57587.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259018.38 |
| 负债合计 |
1956479.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398560956.5 |
| 所有者权益合计 |
270263730.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
272220209.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18043169.28 |
| 结算备付金 |
3345843.04 |
| 存出保证金 |
215041.31 |
| 交易性金融资产 |
313863708.66 |
| 股票投资 |
313251861.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611846.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
589431.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
43088.4 |
| 应收申购款 |
11096.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336111378.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3366505.37 |
| 应付赎回款 |
293403.31 |
| 应付管理人报酬 |
402175.73 |
| 应付托管费 |
67029.28 |
| 应付销售服务费 |
67955.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641192.67 |
| 负债合计 |
4838261.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430552595.42 |
| 所有者权益合计 |
331273116.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
336111378.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22761857.59 |
| 结算备付金 |
1948881.2 |
| 存出保证金 |
143860.09 |
| 交易性金融资产 |
329208981.16 |
| 股票投资 |
326068244.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3140736.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
916031.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16642.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354996254.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2885716.7 |
| 应付赎回款 |
24157.1 |
| 应付管理人报酬 |
448763.36 |
| 应付托管费 |
74793.89 |
| 应付销售服务费 |
73841.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726561.81 |
| 负债合计 |
4233834.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477338197.28 |
| 所有者权益合计 |
350762420.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
354996254.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29431598.92 |
| 结算备付金 |
1103720.04 |
| 存出保证金 |
280769.1 |
| 交易性金融资产 |
404247920.44 |
| 股票投资 |
404247920.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305601.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435369610.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6507977.58 |
| 应付赎回款 |
1093485.28 |
| 应付管理人报酬 |
506144.27 |
| 应付托管费 |
84357.38 |
| 应付销售服务费 |
83459.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
862068.22 |
| 负债合计 |
9137492.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497942499.09 |
| 所有者权益合计 |
426232117.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
435369610.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41429862.64 |
| 结算备付金 |
3181597.53 |
| 存出保证金 |
245093.37 |
| 交易性金融资产 |
532397254.25 |
| 股票投资 |
532397254.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1705671.22 |
| 应收利息 |
7276.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34056.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579000811.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7964269.73 |
| 应付赎回款 |
1698034.43 |
| 应付管理人报酬 |
748212.22 |
| 应付托管费 |
124702.05 |
| 应付销售服务费 |
121573.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111693.21 |
| 负债合计 |
11861170.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561479842.0 |
| 所有者权益合计 |
567139641.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
579000811.08 |
