平安睿享成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5346765.9元 |
| 本期利润 |
-7874960.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42177151.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3308元 |
| 期末基金资产净值 |
85340206.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-533020.47元 |
| 本期利润 |
4693219.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38822382.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
104592069.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36460359.82元 |
| 本期利润 |
-45755901.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41534091.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2792元 |
| 期末基金资产净值 |
108471627.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32208994.15元 |
| 本期利润 |
-27601425.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38647339.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2507元 |
| 期末基金资产净值 |
131314358.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11938801.23元 |
| 本期利润 |
1355960.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9762069.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
172247423.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
