名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5464 | 2.02% |
富国安益货币B | 0.5464 | 2.02% |
富国富钱包货币B | 0.5241 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 815209.04 |
存出保证金 | 91259.68 |
交易性金融资产 | 264089613.95 |
股票投资 | 264089613.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26497.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 350472647.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 846988.66 |
应付赎回款 | 501833.1 |
应付管理人报酬 | 358591.33 |
应付托管费 | 59765.22 |
应付销售服务费 | 45090.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337741.49 |
负债合计 | 2150010.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342281416.48 |
所有者权益合计 | 348322637.69 |
负债和所有者权益合计 | 350472647.93 |
资产: | |
银行存款 | 89392004.0 |
结算备付金 | 1190160.05 |
存出保证金 | 136266.84 |
交易性金融资产 | 212006235.79 |
股票投资 | 212006235.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 47279.12 |
应收申购款 | 53508.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 302825454.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2964294.06 |
应付赎回款 | 502918.52 |
应付管理人报酬 | 352172.94 |
应付托管费 | 58695.5 |
应付销售服务费 | 37751.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 515171.84 |
负债合计 | 4431004.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 272994437.59 |
所有者权益合计 | 298394449.83 |
负债和所有者权益合计 | 302825454.23 |
资产: | |
银行存款 | 42343422.49 |
结算备付金 | 1024015.85 |
存出保证金 | 152337.0 |
交易性金融资产 | 293138167.23 |
股票投资 | 291779696.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1358470.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5272.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 336663214.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.15 |
应付赎回款 | 1057489.55 |
应付管理人报酬 | 429526.76 |
应付托管费 | 71587.77 |
应付销售服务费 | 2071.36 |
应付税费 | 7.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 529634.97 |
负债合计 | 2090318.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347815253.58 |
所有者权益合计 | 334572896.66 |
负债和所有者权益合计 | 336663214.86 |
资产: | |
银行存款 | 157218593.37 |
结算备付金 | 1794453.49 |
存出保证金 | 139754.45 |
交易性金融资产 | 239508982.49 |
股票投资 | 239415983.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92998.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 772721.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 40085.84 |
应收申购款 | 4590.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 399479181.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6316672.24 |
应付赎回款 | 6561989.38 |
应付管理人报酬 | 482177.19 |
应付托管费 | 80362.86 |
应付销售服务费 | 2750.22 |
应付税费 | 0.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 440995.74 |
负债合计 | 13884948.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 379654530.8 |
所有者权益合计 | 385594233.19 |
负债和所有者权益合计 | 399479181.43 |