名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1815039.25 |
1.利息收入 | 73853.06 |
存款利息收入 | 73853.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3912827.87 |
股票投资收益 | 2622572.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53289.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1236966.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3123462.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
951820.84 |
减:二、费用 | 4019984.42 |
1.管理人报酬 | 2950956.0 |
2.托管费 | 491825.97 |
3.销售服务费 | 414204.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162998.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2204945.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2204945.17 |
一、收入: | 44244911.59 |
1.利息收入 | 37966.18 |
存款利息收入 | 37966.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23968957.24 |
股票投资收益 | 22970453.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72530.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 925973.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19474454.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
763533.54 |
减:二、费用 | 2050244.16 |
1.管理人报酬 | 1499849.08 |
2.托管费 | 249974.81 |
3.销售服务费 | 212674.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87745.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42194667.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42194667.43 |
一、收入: | -68952114.46 |
1.利息收入 | 58326.65 |
存款利息收入 | 58326.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48505011.81 |
股票投资收益 | -49590563.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1085551.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20666130.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160701.56 |
减:二、费用 | 3214110.93 |
1.管理人报酬 | 2321698.64 |
2.托管费 | 386949.72 |
3.销售服务费 | 332184.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173277.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72166225.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72166225.39 |
一、收入: | -50174917.02 |
1.利息收入 | 30859.65 |
存款利息收入 | 30859.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37077211.23 |
股票投资收益 | -37979783.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 902572.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13212421.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83855.7 |
减:二、费用 | 1643082.72 |
1.管理人报酬 | 1184179.4 |
2.托管费 | 197363.23 |
3.销售服务费 | 177864.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83676.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51817999.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51817999.74 |
一、收入: | 13699348.96 |
1.利息收入 | 160449.87 |
存款利息收入 | 87592.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5848346.6 |
股票投资收益 | 5723512.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124834.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7180029.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510523.27 |
减:二、费用 | 3977181.22 |
1.管理人报酬 | 1872578.47 |
2.托管费 | 312096.44 |
3.销售服务费 | 317351.89 |
4.交易费用 | 1327052.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148101.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9722167.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9722167.74 |