名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44514224.78 |
1.利息收入 | 473964.47 |
存款利息收入 | 473964.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40994614.3 |
股票投资收益 | 117310.64 |
基金投资收益 | -42994650.16 |
债券投资收益 | 1122373.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 759010.22 |
股利收益 | 1341.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4051794.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58219.46 |
减:二、费用 | 2039910.5 |
1.管理人报酬 | 299617.74 |
2.托管费 | 59923.44 |
3.销售服务费 | 500862.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 967083.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 967083.02 |
6.其他费用 | 212423.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46554135.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46554135.28 |
一、收入: | 53884986.86 |
1.利息收入 | 226335.88 |
存款利息收入 | 226335.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5257528.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7155858.37 |
债券投资收益 | 654871.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1243357.27 |
股利收益 | 101.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58883250.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32928.74 |
减:二、费用 | 1205084.51 |
1.管理人报酬 | 147062.35 |
2.托管费 | 29412.41 |
3.销售服务费 | 253050.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 670659.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 670659.81 |
6.其他费用 | 104899.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52679902.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52679902.35 |
一、收入: | -98266046.5 |
1.利息收入 | 487101.17 |
存款利息收入 | 487101.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9863503.67 |
股票投资收益 | -864790.62 |
基金投资收益 | -11384832.4 |
债券投资收益 | 752371.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1631789.76 |
股利收益 | 1957.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89545674.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
656030.79 |
减:二、费用 | 1358362.07 |
1.管理人报酬 | 259112.17 |
2.托管费 | 51822.47 |
3.销售服务费 | 248746.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 542020.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 542020.28 |
6.其他费用 | 188256.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99624408.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99624408.57 |
一、收入: | -16971955.47 |
1.利息收入 | 30306.83 |
存款利息收入 | 30306.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4942731.0 |
股票投资收益 | -349092.23 |
基金投资收益 | -4216872.44 |
债券投资收益 | 67817.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -445070.86 |
股利收益 | 487.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12076564.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17033.66 |
减:二、费用 | 178766.03 |
1.管理人报酬 | 20371.51 |
2.托管费 | 4074.3 |
3.销售服务费 | 22599.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43683.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43683.69 |
6.其他费用 | 88037.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17150721.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17150721.5 |
一、收入: | 9226410.55 |
1.利息收入 | 248005.67 |
存款利息收入 | 152793.28 |
债券利息收入 | 17974.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1397593.18 |
股票投资收益 | -59003.28 |
基金投资收益 | 1313182.98 |
债券投资收益 | 349.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 142854.37 |
股利收益 | 209.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7578545.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2265.82 |
减:二、费用 | 199084.81 |
1.管理人报酬 | 74894.12 |
2.托管费 | 14978.83 |
3.销售服务费 | 20681.68 |
4.交易费用 | 38568.5 |
5.利息支出 | 10398.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10398.93 |
6.其他费用 | 39048.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9027325.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9027325.74 |