南方中证1000ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24018763.58元 |
| 本期利润 |
-23167423.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122049480.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2016元 |
| 期末基金资产净值 |
483472639.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3463188.32元 |
| 本期利润 |
33243676.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54964111.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
441933480.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12674188.18元 |
| 本期利润 |
-66310129.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94662306.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
522928945.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1971238.67元 |
| 本期利润 |
-8996174.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4263146.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
65474511.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720187.92元 |
| 本期利润 |
3686806.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662528.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
66937825.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
