博时恒泰债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6321498.3 |
| 存出保证金 |
43184.01 |
| 交易性金融资产 |
505144384.53 |
| 股票投资 |
38215939.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466928444.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15421696.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49999300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600871975.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107454174.26 |
| 应付证券清算款 |
5780937.67 |
| 应付赎回款 |
3804969.11 |
| 应付管理人报酬 |
219777.4 |
| 应付托管费 |
54944.32 |
| 应付销售服务费 |
19462.19 |
| 应付税费 |
26915.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243960.08 |
| 负债合计 |
117605140.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456254759.07 |
| 所有者权益合计 |
483266835.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
600871975.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15473864.68 |
| 结算备付金 |
2790700.21 |
| 存出保证金 |
47215.74 |
| 交易性金融资产 |
490946134.93 |
| 股票投资 |
50263721.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440682413.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-19055.19 |
| 应收证券清算款 |
25893814.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10076806.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545209481.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
847.5 |
| 应付赎回款 |
6666895.02 |
| 应付管理人报酬 |
217670.55 |
| 应付托管费 |
54417.63 |
| 应付销售服务费 |
17260.17 |
| 应付税费 |
32451.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257706.82 |
| 负债合计 |
7247249.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508858931.88 |
| 所有者权益合计 |
537962231.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
545209481.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6909327.26 |
| 结算备付金 |
3177088.16 |
| 存出保证金 |
32417.73 |
| 交易性金融资产 |
481274640.39 |
| 股票投资 |
38060373.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443214267.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6232.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491399706.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51538709.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290947.22 |
| 应付管理人报酬 |
226744.54 |
| 应付托管费 |
56686.14 |
| 应付销售服务费 |
29808.28 |
| 应付税费 |
28492.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295799.38 |
| 负债合计 |
52467187.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424382973.59 |
| 所有者权益合计 |
438932518.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
491399706.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4506308.34 |
| 结算备付金 |
5702638.84 |
| 存出保证金 |
39666.93 |
| 交易性金融资产 |
252943150.55 |
| 股票投资 |
18137177.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234805973.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1910315.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20970.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265123050.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64963000.0 |
| 应付证券清算款 |
1221244.48 |
| 应付赎回款 |
1729933.11 |
| 应付管理人报酬 |
105558.61 |
| 应付托管费 |
26389.66 |
| 应付销售服务费 |
14128.1 |
| 应付税费 |
18880.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190862.77 |
| 负债合计 |
68269996.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189571711.04 |
| 所有者权益合计 |
196853054.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
265123050.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3909689.98 |
| 结算备付金 |
2867688.7 |
| 存出保证金 |
36251.45 |
| 交易性金融资产 |
349448316.38 |
| 股票投资 |
42043116.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307405200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
2026189.02 |
| 应收利息 |
4200627.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20419.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364409182.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3977490.72 |
| 应付管理人报酬 |
193965.55 |
| 应付托管费 |
48491.42 |
| 应付销售服务费 |
17191.96 |
| 应付税费 |
29828.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54306.82 |
| 负债合计 |
4413039.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348085572.76 |
| 所有者权益合计 |
359996142.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
364409182.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5728430.47 |
| 结算备付金 |
12383006.86 |
| 存出保证金 |
2828.1 |
| 交易性金融资产 |
678445039.8 |
| 股票投资 |
11147939.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667297100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
468325.63 |
| 应收利息 |
3401504.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700429135.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52499875.0 |
| 应付证券清算款 |
2370263.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317687.02 |
| 应付托管费 |
79421.76 |
| 应付销售服务费 |
10165.69 |
| 应付税费 |
20399.53 |
| 应付利息 |
3686.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22513.7 |
| 负债合计 |
55353442.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642944842.76 |
| 所有者权益合计 |
645075692.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
700429135.03 |
