博时恒泰债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4307226.85元 |
| 本期利润 |
8005851.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22527384.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
427643005.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3219174.5元 |
| 本期利润 |
7378340.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24312687.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
486493809.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
955229.36元 |
| 本期利润 |
-4069110.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11931486.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
347263824.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77255.96元 |
| 本期利润 |
-887845.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4729116.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
148047063.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13796283.89元 |
| 本期利润 |
17753360.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7715710.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
300970673.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1744747.92元 |
| 本期利润 |
2036035.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1744747.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
609694602.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
