| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2795948.21 |
| 1.利息收入 | 148373.41 |
| 存款利息收入 | 148373.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69261.95 |
| 股票投资收益 | -11269983.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11339245.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3124189.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110605.67 |
| 减：二、费用 | 6879340.64 |
| 1.管理人报酬 | 5538033.27 |
| 2.托管费 | 923005.6 |
| 3.销售服务费 | 203544.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214757.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9675288.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9675288.85 |
| 一、收入： | 21691698.35 |
| 1.利息收入 | 69456.55 |
| 存款利息收入 | 69456.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3376430.03 |
| 股票投资收益 | -2612834.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5989264.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18231943.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13868.58 |
| 减：二、费用 | 3756274.9 |
| 1.管理人报酬 | 3020692.24 |
| 2.托管费 | 503448.72 |
| 3.销售服务费 | 125113.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107020.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17935423.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17935423.45 |
| 一、收入： | -16189686.32 |
| 1.利息收入 | 168047.75 |
| 存款利息收入 | 168047.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10991636.79 |
| 股票投资收益 | -4761890.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421035.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15332492.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27739526.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390155.55 |
| 减：二、费用 | 8154120.29 |
| 1.管理人报酬 | 6632998.77 |
| 2.托管费 | 1105499.78 |
| 3.销售服务费 | 193937.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221684.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24343806.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24343806.61 |
| 一、收入： | 27319941.27 |
| 1.利息收入 | 85285.36 |
| 存款利息收入 | 85285.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29156622.52 |
| 股票投资收益 | 20266554.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418299.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8471769.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2275246.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353279.73 |
| 减：二、费用 | 4324557.67 |
| 1.管理人报酬 | 3529039.2 |
| 2.托管费 | 588173.19 |
| 3.销售服务费 | 90464.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116881.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22995383.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22995383.6 |
| 一、收入： | 74195251.65 |
| 1.利息收入 | 789540.78 |
| 存款利息收入 | 309898.93 |
| 债券利息收入 | 56.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60647672.75 |
| 股票投资收益 | 48185729.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12461942.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11821832.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936205.56 |
| 减：二、费用 | 11050237.46 |
| 1.管理人报酬 | 6348125.32 |
| 2.托管费 | 1058020.93 |
| 3.销售服务费 | 122096.05 |
| 4.交易费用 | 3380132.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141862.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63145014.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63145014.19 |
