| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 149009.78 |
| 存出保证金 | 58591.89 |
| 交易性金融资产 | 319113621.28 |
| 股票投资 | 319113621.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 184960.0 |
| 应收申购款 | 26702.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340651938.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.49 |
| 应付赎回款 | 66716.36 |
| 应付管理人报酬 | 342232.06 |
| 应付托管费 | 57038.68 |
| 应付销售服务费 | 10165.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311218.56 |
| 负债合计 | 787400.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345167337.07 |
| 所有者权益合计 | 339864537.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 340651938.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28335052.98 |
| 结算备付金 | 255301.69 |
| 存出保证金 | 61612.85 |
| 交易性金融资产 | 337663273.11 |
| 股票投资 | 337663273.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2122570.9 |
| 应收申购款 | 12493.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368450304.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1777776.27 |
| 应付赎回款 | 403947.11 |
| 应付管理人报酬 | 445197.76 |
| 应付托管费 | 74199.63 |
| 应付销售服务费 | 16561.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295543.8 |
| 负债合计 | 3013226.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343711902.03 |
| 所有者权益合计 | 365437078.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 368450304.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25671140.1 |
| 结算备付金 | 2574282.97 |
| 存出保证金 | 84142.12 |
| 交易性金融资产 | 369086139.51 |
| 股票投资 | 369086139.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12412.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 137148.0 |
| 应收申购款 | 30376.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397595641.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1374633.23 |
| 应付赎回款 | 228765.0 |
| 应付管理人报酬 | 523610.37 |
| 应付托管费 | 87268.38 |
| 应付销售服务费 | 13130.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522604.41 |
| 负债合计 | 2750011.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388217598.79 |
| 所有者权益合计 | 394845629.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 397595641.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22346056.52 |
| 结算备付金 | 256614.84 |
| 存出保证金 | 126982.0 |
| 交易性金融资产 | 365214338.23 |
| 股票投资 | 362871787.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2342550.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9903128.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3617002.43 |
| 应收申购款 | 3584716.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405048839.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10246515.22 |
| 应付管理人报酬 | 484538.88 |
| 应付托管费 | 80756.45 |
| 应付销售服务费 | 12635.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431576.61 |
| 负债合计 | 11256022.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346999755.1 |
| 所有者权益合计 | 393792816.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 405048839.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50144069.95 |
| 结算备付金 | 684799.76 |
| 存出保证金 | 307038.62 |
| 交易性金融资产 | 642209377.27 |
| 股票投资 | 638659398.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3549978.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8980667.99 |
| 应收利息 | 8863.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702334816.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.7 |
| 应付赎回款 | 12598991.69 |
| 应付管理人报酬 | 909200.16 |
| 应付托管费 | 151533.36 |
| 应付销售服务费 | 16731.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124527.09 |
| 负债合计 | 14355034.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640929400.2 |
| 所有者权益合计 | 687979782.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 702334816.73 |
