安信价值启航混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
149009.78 |
存出保证金 |
58591.89 |
交易性金融资产 |
319113621.28 |
股票投资 |
319113621.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
184960.0 |
应收申购款 |
26702.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
340651938.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29.49 |
应付赎回款 |
66716.36 |
应付管理人报酬 |
342232.06 |
应付托管费 |
57038.68 |
应付销售服务费 |
10165.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311218.56 |
负债合计 |
787400.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
345167337.07 |
所有者权益合计 |
339864537.4 |
负债和所有者权益合计 |
340651938.15 |
资产: |
银行存款 |
28335052.98 |
结算备付金 |
255301.69 |
存出保证金 |
61612.85 |
交易性金融资产 |
337663273.11 |
股票投资 |
337663273.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2122570.9 |
应收申购款 |
12493.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
368450304.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1777776.27 |
应付赎回款 |
403947.11 |
应付管理人报酬 |
445197.76 |
应付托管费 |
74199.63 |
应付销售服务费 |
16561.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295543.8 |
负债合计 |
3013226.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
343711902.03 |
所有者权益合计 |
365437078.38 |
负债和所有者权益合计 |
368450304.81 |
资产: |
银行存款 |
25671140.1 |
结算备付金 |
2574282.97 |
存出保证金 |
84142.12 |
交易性金融资产 |
369086139.51 |
股票投资 |
369086139.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12412.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
137148.0 |
应收申购款 |
30376.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
397595641.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1374633.23 |
应付赎回款 |
228765.0 |
应付管理人报酬 |
523610.37 |
应付托管费 |
87268.38 |
应付销售服务费 |
13130.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
522604.41 |
负债合计 |
2750011.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
388217598.79 |
所有者权益合计 |
394845629.2 |
负债和所有者权益合计 |
397595641.1 |
资产: |
银行存款 |
22346056.52 |
结算备付金 |
256614.84 |
存出保证金 |
126982.0 |
交易性金融资产 |
365214338.23 |
股票投资 |
362871787.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2342550.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9903128.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3617002.43 |
应收申购款 |
3584716.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
405048839.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10246515.22 |
应付管理人报酬 |
484538.88 |
应付托管费 |
80756.45 |
应付销售服务费 |
12635.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
431576.61 |
负债合计 |
11256022.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
346999755.1 |
所有者权益合计 |
393792816.27 |
负债和所有者权益合计 |
405048839.04 |
资产: |
银行存款 |
50144069.95 |
结算备付金 |
684799.76 |
存出保证金 |
307038.62 |
交易性金融资产 |
642209377.27 |
股票投资 |
638659398.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3549978.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8980667.99 |
应收利息 |
8863.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
702334816.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26.7 |
应付赎回款 |
12598991.69 |
应付管理人报酬 |
909200.16 |
应付托管费 |
151533.36 |
应付销售服务费 |
16731.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124527.09 |
负债合计 |
14355034.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
640929400.2 |
所有者权益合计 |
687979782.55 |
负债和所有者权益合计 |
702334816.73 |