山西证券品质生活C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4655716.52元 |
| 本期利润 |
-5804072.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7526877.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3523元 |
| 期末基金资产净值 |
13839374.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2832923.16元 |
| 本期利润 |
-4010761.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6427005.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2673元 |
| 期末基金资产净值 |
17620584.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-879463.06元 |
| 本期利润 |
-3693547.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3717272.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
19883958.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-773623.62元 |
| 本期利润 |
-2408314.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2658457.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
22300616.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309922.03元 |
| 本期利润 |
-896070.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-731232.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
28438340.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.51% |
