| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券裕泰3个月定… | 1.1226 | 0.28% |
| 山西证券裕丰一年定开… | 1.0308 | 0.19% |
| 山证裕睿6个月定开A | 1.0415 | 0.16% |
| 山证裕睿6个月定开C | 1.0306 | 0.16% |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.0052 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4936 | 1.84% |
| 山证日日添利货币A | 0.4255 | 1.59% |
| 山证日日添利货币C | 0.133 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.88% | -0.48% | 5.87% | 8.39% | -9.37% | -17.19% | -18.02% | -- |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
| 同类排名[混合型] |
2278|4130 | 2951|4263 | 863|4259 | 2784|4201 | 2848|4026 | 2647|3732 | 1832|2977 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 0.642 | 0.642 | -0.68% | |
| 2024-05-14 | 0.6464 | 0.6464 | 0.44% | |
| 2024-05-13 | 0.6436 | 0.6436 | -0.33% | |
| 2024-05-10 | 0.6457 | 0.6457 | -0.34% | |
| 2024-05-09 | 0.6479 | 0.6479 | 0.43% |
截至2024-03-31 山西证券品质生活C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1192.03 | 9.32% |
| 300294 | 博雅生物 | 25.00 | 722.60 | 5.65% |
| 000858 | 五粮液 | 3.00 | 587.94 | 4.60% |
| 01801 | 信达生物 | 13.00 | 460.36 | 3.60% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 437.48 | 3.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 431.66 | 3.38% |
| 300832 | 新产业 | 6.00 | 430.57 | 3.37% |
| 002327 | 富安娜 | 38.00 | 418.16 | 3.27% |
| 000513 | 丽珠集团 | 10.00 | 390.55 | 3.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 355.37 | 2.78% |
