招商招瑞纯债发起式D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2618408.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1944516536.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1944516536.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25746.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949256484.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
434358515.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73992.03 |
| 应付管理人报酬 |
384088.87 |
| 应付托管费 |
128029.63 |
| 应付销售服务费 |
25600.53 |
| 应付税费 |
89945.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181114.03 |
| 负债合计 |
435241285.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1359283925.06 |
| 所有者权益合计 |
1514015198.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949256484.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2096760.24 |
| 结算备付金 |
2464459.89 |
| 存出保证金 |
3769.1 |
| 交易性金融资产 |
1968713484.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1968713484.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1973284174.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424137543.32 |
| 应付证券清算款 |
22875.63 |
| 应付赎回款 |
113655.43 |
| 应付管理人报酬 |
381220.19 |
| 应付托管费 |
127073.41 |
| 应付销售服务费 |
25408.72 |
| 应付税费 |
96195.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101150.03 |
| 负债合计 |
425005122.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1360342829.54 |
| 所有者权益合计 |
1548279051.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1973284174.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2408939.42 |
| 结算备付金 |
530162.82 |
| 存出保证金 |
6828.47 |
| 交易性金融资产 |
1610819310.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1610819310.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10860.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613776100.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98044266.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27914.33 |
| 应付管理人报酬 |
384784.25 |
| 应付托管费 |
128261.4 |
| 应付销售服务费 |
25646.52 |
| 应付税费 |
88952.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194685.0 |
| 负债合计 |
98894510.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1360533003.28 |
| 所有者权益合计 |
1514881590.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613776100.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3851291.44 |
| 结算备付金 |
55110.07 |
| 存出保证金 |
9053.65 |
| 交易性金融资产 |
1984559021.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1984559021.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1988481576.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
485142530.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11611.38 |
| 应付管理人报酬 |
370206.77 |
| 应付托管费 |
123402.27 |
| 应付销售服务费 |
24670.36 |
| 应付税费 |
95710.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113676.05 |
| 负债合计 |
485881808.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361952060.05 |
| 所有者权益合计 |
1502599768.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1988481576.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3838857.06 |
| 结算备付金 |
49034.63 |
| 存出保证金 |
3285.94 |
| 交易性金融资产 |
1953024000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1953024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29055069.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31976.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986002223.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431998632.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33563.37 |
| 应付管理人报酬 |
394701.87 |
| 应付托管费 |
131567.28 |
| 应付销售服务费 |
26308.93 |
| 应付税费 |
98261.83 |
| 应付利息 |
256719.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
433157554.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1362834568.65 |
| 所有者权益合计 |
1552844669.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986002223.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3072615.59 |
| 结算备付金 |
2388.06 |
| 存出保证金 |
8327.88 |
| 交易性金融资产 |
1665603000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1665603000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24823599.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28784.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1693538715.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173999513.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57824.18 |
| 应付管理人报酬 |
374017.87 |
| 应付托管费 |
124672.61 |
| 应付销售服务费 |
24929.39 |
| 应付税费 |
144083.0 |
| 应付利息 |
22651.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
174858607.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1366057522.87 |
| 所有者权益合计 |
1518680108.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1693538715.35 |
