| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 88610610.31 |
| 1.利息收入 | 59437.54 |
| 存款利息收入 | 23431.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77573741.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77573741.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10977430.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26596295.44 |
| 1.管理人报酬 | 8050618.62 |
| 2.托管费 | 2146831.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16146299.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16146299.5 |
| 6.其他费用 | 252545.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62014314.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62014314.87 |
| 一、收入： | 53242381.82 |
| 1.利息收入 | 52328.82 |
| 存款利息收入 | 16322.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44524074.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44524074.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8665978.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12172935.67 |
| 1.管理人报酬 | 4033299.54 |
| 2.托管费 | 1075546.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6937447.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6937447.1 |
| 6.其他费用 | 126642.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41069446.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41069446.15 |
| 一、收入： | 120528762.42 |
| 1.利息收入 | 83139.08 |
| 存款利息收入 | 29860.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157786476.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157786476.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37340852.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18511985.55 |
| 1.管理人报酬 | 11404026.64 |
| 2.托管费 | 3041073.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3820914.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3820914.5 |
| 6.其他费用 | 245970.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102016776.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102016776.87 |
| 一、收入： | 62036850.51 |
| 1.利息收入 | 53553.88 |
| 存款利息收入 | 9358.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84776197.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84776197.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22792901.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9017150.43 |
| 1.管理人报酬 | 5824845.92 |
| 2.托管费 | 1553292.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1518886.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1518886.8 |
| 6.其他费用 | 120125.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53019700.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53019700.08 |
| 一、收入： | 152433372.86 |
| 1.利息收入 | 98156252.86 |
| 存款利息收入 | 1013979.71 |
| 债券利息收入 | 95503495.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23983789.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23983789.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30293330.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21183537.84 |
| 1.管理人报酬 | 7921981.98 |
| 2.托管费 | 2112528.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73175.0 |
| 5.利息支出 | 10916322.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10916322.35 |
| 6.其他费用 | 159529.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131249835.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131249835.02 |
