鹏华新能源精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103528945.05元 |
| 本期利润 |
-112406136.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160437437.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2463元 |
| 期末基金资产净值 |
490858313.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77292640.67元 |
| 本期利润 |
-7168254.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62247370.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
624077243.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47974102.31元 |
| 本期利润 |
-77214255.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59587445.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
673876135.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107025533.95元 |
| 本期利润 |
1153272.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38175697.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
1132710156.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96168300.07元 |
| 本期利润 |
106308826.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53768410.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
1278567222.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
