宝盈中债3-5年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7386497.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
244.49 |
| 交易性金融资产 |
45837006.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45837006.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53223748.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33077758.62 |
| 应付管理人报酬 |
3585.29 |
| 应付托管费 |
1195.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53691.84 |
| 负债合计 |
33136230.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19763605.29 |
| 所有者权益合计 |
20087517.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
53223748.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386716.95 |
| 结算备付金 |
16865.03 |
| 存出保证金 |
5950.95 |
| 交易性金融资产 |
130229238.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130229238.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130638780.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
16204.0 |
| 应付托管费 |
5401.34 |
| 应付销售服务费 |
0.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105653.95 |
| 负债合计 |
127260.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129618812.15 |
| 所有者权益合计 |
130511520.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
130638780.75 |
