| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0014 | 5.07% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0011 | 5.06% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1746 | 0.94% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1393 | 0.94% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8504 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4986 | 2.40% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4986 | 2.40% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4331 | 2.15% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4819 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4164 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 481950.75 |
| 存出保证金 | 138909.01 |
| 交易性金融资产 | 38708197.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 38708197.48 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 433575.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42204840.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 285863.0 |
| 应付赎回款 | 122.7 |
| 应付管理人报酬 | 1070.58 |
| 应付托管费 | 267.66 |
| 应付销售服务费 | 11240.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41545.91 |
| 负债合计 | 340110.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49300192.02 |
| 所有者权益合计 | 41864729.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 42204840.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3382382.0 |
| 结算备付金 | 715674.51 |
| 存出保证金 | 158427.91 |
| 交易性金融资产 | 49470946.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 49470946.35 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 132373.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319330.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54179134.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 764411.24 |
| 应付管理人报酬 | 1228.45 |
| 应付托管费 | 307.12 |
| 应付销售服务费 | 11971.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74462.74 |
| 负债合计 | 852380.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56794179.98 |
| 所有者权益合计 | 53326754.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 54179134.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2475871.92 |
| 结算备付金 | 466459.96 |
| 存出保证金 | 230098.14 |
| 交易性金融资产 | 37258879.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 37258879.02 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1002797.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41434106.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 891490.34 |
| 应付赎回款 | 42381.7 |
| 应付管理人报酬 | 1275.67 |
| 应付托管费 | 318.94 |
| 应付销售服务费 | 12525.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44561.98 |
| 负债合计 | 992554.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44206481.09 |
| 所有者权益合计 | 40441551.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 41434106.22 |
