| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9656 | 1.29% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9634 | 1.29% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.556 | 1.26% |
| 泰康中证500ETF | 2.8943 | 1.23% |
| 泰康新锐成长混合A | 0.7037 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.499 | 2.05% |
| 泰康现金管家货币C | 0.499 | 2.05% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4782 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4333 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4123 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -312664.88元 |
| 本期利润 | -791187.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1430471.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.147元 |
| 期末基金资产净值 | 8301321.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27801.06元 |
| 本期利润 | 85571.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1117522.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0588元 |
| 期末基金资产净值 | 17890613.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21583.61元 |
| 本期利润 | -219096.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -285761.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 3122879.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.38% |
