| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 396197.97 |
| 存出保证金 | 61361.15 |
| 交易性金融资产 | 715929286.63 |
| 股票投资 | 715929286.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2691803.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9642096.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25712.09 |
| 资产总计 | 769859023.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14189032.54 |
| 应付管理人报酬 | 615689.82 |
| 应付托管费 | 123137.98 |
| 应付销售服务费 | 166766.86 |
| 应付税费 | 3484.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270837.02 |
| 负债合计 | 15368948.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1251564523.62 |
| 所有者权益合计 | 754490075.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 769859023.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59391107.1 |
| 结算备付金 | 932102.67 |
| 存出保证金 | 118466.4 |
| 交易性金融资产 | 951873150.18 |
| 股票投资 | 951873150.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5574643.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2689094.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1020578563.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15441158.86 |
| 应付管理人报酬 | 797325.61 |
| 应付托管费 | 159465.14 |
| 应付销售服务费 | 215477.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424739.26 |
| 负债合计 | 17038166.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1215286118.72 |
| 所有者权益合计 | 1003540397.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1020578563.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57273535.29 |
| 结算备付金 | 1215690.08 |
| 存出保证金 | 180850.66 |
| 交易性金融资产 | 755544833.91 |
| 股票投资 | 754702512.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 842321.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218971.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3674711.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 818108592.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19888705.78 |
| 应付管理人报酬 | 675835.33 |
| 应付托管费 | 135167.05 |
| 应付销售服务费 | 168015.96 |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518812.83 |
| 负债合计 | 21386540.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 885945092.42 |
| 所有者权益合计 | 796722052.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 818108592.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48289548.8 |
| 结算备付金 | 393584.98 |
| 存出保证金 | 134567.81 |
| 交易性金融资产 | 768438534.43 |
| 股票投资 | 765036273.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3402260.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26379986.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843636222.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33376967.28 |
| 应付管理人报酬 | 637371.99 |
| 应付托管费 | 127474.39 |
| 应付销售服务费 | 145842.2 |
| 应付税费 | 4.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361207.18 |
| 负债合计 | 34648868.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 744196859.84 |
| 所有者权益合计 | 808987354.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 843636222.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39038764.09 |
| 结算备付金 | 1788192.69 |
| 存出保证金 | 145101.01 |
| 交易性金融资产 | 668625635.14 |
| 股票投资 | 668561067.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64567.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3429975.91 |
| 应收利息 | 8405.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4067255.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717103329.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9130552.79 |
| 应付管理人报酬 | 537241.72 |
| 应付托管费 | 107448.35 |
| 应付销售服务费 | 122050.34 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44301.91 |
| 负债合计 | 10485118.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649165192.93 |
| 所有者权益合计 | 706618211.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 717103329.81 |
