| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -347499398.18 |
| 1.利息收入 | 729358.94 |
| 存款利息收入 | 378229.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53469006.08 |
| 股票投资收益 | -71103737.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1563703.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16071027.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-296735285.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1975533.98 |
| 减：二、费用 | 12994903.84 |
| 1.管理人报酬 | 8764062.25 |
| 2.托管费 | 1752812.57 |
| 3.销售服务费 | 2312761.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-360494302.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-360494302.02 |
| 一、收入： | -70036175.24 |
| 1.利息收入 | 196075.58 |
| 存款利息收入 | 196075.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14684032.18 |
| 股票投资收益 | -26302251.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595157.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11023061.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56809679.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1261460.85 |
| 减：二、费用 | 6559696.58 |
| 1.管理人报酬 | 4442906.84 |
| 2.托管费 | 888581.4 |
| 3.销售服务费 | 1146484.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81721.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76595871.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76595871.82 |
| 一、收入： | -108562277.56 |
| 1.利息收入 | 330740.47 |
| 存款利息收入 | 330740.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9997341.89 |
| 股票投资收益 | -16591016.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1913299.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4680374.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103824018.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4928342.25 |
| 减：二、费用 | 10545545.69 |
| 1.管理人报酬 | 7244861.48 |
| 2.托管费 | 1448972.24 |
| 3.销售服务费 | 1681706.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119107823.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119107823.25 |
| 一、收入： | 18892305.51 |
| 1.利息收入 | 148235.03 |
| 存款利息收入 | 148235.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15856629.94 |
| 股票投资收益 | -21828038.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615043.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4356364.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32658538.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1942161.59 |
| 减：二、费用 | 5031880.99 |
| 1.管理人报酬 | 3458270.97 |
| 2.托管费 | 691654.14 |
| 3.销售服务费 | 797648.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13860424.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13860424.52 |
| 一、收入： | 13798276.52 |
| 1.利息收入 | 493181.77 |
| 存款利息收入 | 402273.46 |
| 债券利息收入 | 28.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9142779.9 |
| 股票投资收益 | 9116248.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26531.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1704271.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2458043.81 |
| 减：二、费用 | 3905425.85 |
| 1.管理人报酬 | 1940635.73 |
| 2.托管费 | 388127.16 |
| 3.销售服务费 | 423650.79 |
| 4.交易费用 | 1112612.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9892850.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9892850.67 |
