| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -116628240.61 |
| 1.利息收入 | 2499462.92 |
| 存款利息收入 | 2499462.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122710594.42 |
| 股票投资收益 | -135214325.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8601398.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3902333.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3581726.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164.81 |
| 减：二、费用 | 16455647.88 |
| 1.管理人报酬 | 13538319.25 |
| 2.托管费 | 2256386.58 |
| 3.销售服务费 | 396664.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255824.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133083888.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133083888.49 |
| 一、收入： | -57070510.05 |
| 1.利息收入 | 1278532.11 |
| 存款利息收入 | 1278532.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54866392.07 |
| 股票投资收益 | -61705636.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4208434.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2630810.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3483242.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592.45 |
| 减：二、费用 | 9632253.96 |
| 1.管理人报酬 | 7966225.69 |
| 2.托管费 | 1327704.32 |
| 3.销售服务费 | 205329.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128419.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66702764.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66702764.01 |
| 一、收入： | -125938533.37 |
| 1.利息收入 | 2778228.47 |
| 存款利息收入 | 2778228.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110913198.16 |
| 股票投资收益 | -120138523.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5779354.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3445971.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17889447.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85884.04 |
| 减：二、费用 | 20860556.38 |
| 1.管理人报酬 | 17600620.38 |
| 2.托管费 | 2933436.81 |
| 3.销售服务费 | 50093.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263565.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146799089.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146799089.75 |
| 一、收入： | -27017424.14 |
| 1.利息收入 | 1455282.02 |
| 存款利息收入 | 1455282.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110431233.37 |
| 股票投资收益 | -114208903.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1029772.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2747897.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81878269.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80257.43 |
| 减：二、费用 | 10688819.64 |
| 1.管理人报酬 | 9027921.29 |
| 2.托管费 | 1504653.58 |
| 3.销售服务费 | 12648.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137002.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37706243.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37706243.78 |
| 一、收入： | 17429173.65 |
| 1.利息收入 | 8725420.1 |
| 存款利息收入 | 2829321.48 |
| 债券利息收入 | 5530708.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7173960.95 |
| 股票投资收益 | 7052807.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43989.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77163.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
914022.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615770.34 |
| 减：二、费用 | 16399064.94 |
| 1.管理人报酬 | 11962234.12 |
| 2.托管费 | 1993705.67 |
| 3.销售服务费 | 22997.61 |
| 4.交易费用 | 2253334.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161598.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1030108.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1030108.71 |
