广发均衡回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14234932.94元 |
| 本期利润 |
-13693049.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28026775.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
92051657.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6345995.27元 |
| 本期利润 |
-6657542.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21050540.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1749元 |
| 期末基金资产净值 |
99306184.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2515821.02元 |
| 本期利润 |
-129254.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14407605.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
106053243.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-644611.77元 |
| 本期利润 |
-241836.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-594549.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
6213900.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39832.73元 |
| 本期利润 |
678.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13888.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
7332908.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
