| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8552 | 2.55% |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8505 | 2.54% |
| 格林伯元灵活配置C | 1.11 | 2.17% |
| 格林伯元灵活配置A | 1.1212 | 2.17% |
| 格林创新成长混合C | 0.5711 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 1.6028 | 2.11% |
| 格林货币A | 1.5373 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12348920.47 |
| 1.利息收入 | 43310.1 |
| 存款利息收入 | 43310.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21580902.64 |
| 股票投资收益 | 19054756.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2812.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2528958.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33974180.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1047.39 |
| 减：二、费用 | 3663433.95 |
| 1.管理人报酬 | 2924414.27 |
| 2.托管费 | 487402.41 |
| 3.销售服务费 | 86617.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16012354.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16012354.42 |
| 一、收入： | -6413255.49 |
| 1.利息收入 | 29210.18 |
| 存款利息收入 | 29210.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17345675.18 |
| 股票投资收益 | 15486731.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2812.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1861755.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23788996.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855.39 |
| 减：二、费用 | 2104174.71 |
| 1.管理人报酬 | 1693364.7 |
| 2.托管费 | 282227.43 |
| 3.销售服务费 | 46759.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8517430.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8517430.2 |
| 一、收入： | -37422750.87 |
| 1.利息收入 | 131852.12 |
| 存款利息收入 | 103831.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24399785.57 |
| 股票投资收益 | -27868985.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213094.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3256105.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13212462.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57645.29 |
| 减：二、费用 | 4778498.19 |
| 1.管理人报酬 | 3864954.18 |
| 2.托管费 | 644158.97 |
| 3.销售服务费 | 104385.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42201249.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42201249.06 |
| 一、收入： | -39640097.02 |
| 1.利息收入 | 92754.66 |
| 存款利息收入 | 64734.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11877628.82 |
| 股票投资收益 | -13723501.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157736.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688136.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27911427.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56205.03 |
| 减：二、费用 | 2543347.99 |
| 1.管理人报酬 | 2061882.52 |
| 2.托管费 | 343647.03 |
| 3.销售服务费 | 55995.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42183445.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42183445.01 |
| 一、收入： | 15935989.84 |
| 1.利息收入 | 1408976.8 |
| 存款利息收入 | 612437.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3901846.23 |
| 股票投资收益 | -3901846.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18314578.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114281.27 |
| 减：二、费用 | 3635074.91 |
| 1.管理人报酬 | 2234960.6 |
| 2.托管费 | 372493.44 |
| 3.销售服务费 | 119375.31 |
| 4.交易费用 | 826545.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12300914.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12300914.93 |
