格林研究优选混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
182.22 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
162540450.44 |
股票投资 |
162540450.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
868.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
178487075.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
377737.63 |
应付管理人报酬 |
180855.51 |
应付托管费 |
30142.58 |
应付销售服务费 |
6306.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
760042.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
211562862.73 |
所有者权益合计 |
177727033.01 |
负债和所有者权益合计 |
178487075.38 |
资产: |
银行存款 |
20422045.68 |
结算备付金 |
163952.84 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
185295547.43 |
股票投资 |
185295547.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
748.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
205882294.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
590.04 |
应付管理人报酬 |
253507.02 |
应付托管费 |
42251.15 |
应付销售服务费 |
7060.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338870.86 |
负债合计 |
642279.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
235354654.85 |
所有者权益合计 |
205240015.76 |
负债和所有者权益合计 |
205882294.83 |
资产: |
银行存款 |
29431899.36 |
结算备付金 |
163541.97 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
205487023.37 |
股票投资 |
203451705.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2035318.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1357.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
235083822.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
69098.24 |
应付管理人报酬 |
294098.66 |
应付托管费 |
49016.46 |
应付销售服务费 |
8082.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165002.15 |
负债合计 |
585298.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
257943434.51 |
所有者权益合计 |
234498524.61 |
负债和所有者权益合计 |
235083822.68 |
资产: |
银行存款 |
16657631.33 |
结算备付金 |
12151521.42 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
239574744.7 |
股票投资 |
225355037.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14219707.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1993.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
268385890.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48766.85 |
应付管理人报酬 |
316130.26 |
应付托管费 |
52688.37 |
应付销售服务费 |
8371.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122322.86 |
负债合计 |
548279.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
297190335.64 |
所有者权益合计 |
267837611.0 |
负债和所有者权益合计 |
268385890.51 |
资产: |
银行存款 |
41373387.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
318846032.79 |
股票投资 |
318846032.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
140285.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
360359707.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3150469.93 |
应付管理人报酬 |
483800.69 |
应付托管费 |
80633.43 |
应付销售服务费 |
17894.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87339.16 |
负债合计 |
3820137.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
345131831.89 |
所有者权益合计 |
356539570.3 |
负债和所有者权益合计 |
360359707.94 |