国泰诚益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136688.97元 |
| 本期利润 |
-199771.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174422.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
3255050.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69235.21元 |
| 本期利润 |
-72146.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159299.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
6224692.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1433536.83元 |
| 本期利润 |
-4678299.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99666.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
7048934.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1329212.85元 |
| 本期利润 |
-4492046.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
700.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
9697361.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
994603.21元 |
| 本期利润 |
1758761.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1986726.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
148546114.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
