| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -635524985.41 |
| 1.利息收入 | 8117404.87 |
| 存款利息收入 | 1097741.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148737103.38 |
| 股票投资收益 | 75727938.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73009165.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-795476485.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3096991.51 |
| 减：二、费用 | 55175213.46 |
| 1.管理人报酬 | 43462937.31 |
| 2.托管费 | 9169685.16 |
| 3.销售服务费 | 1405756.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1111562.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-690700198.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-690700198.87 |
| 一、收入： | -332406302.25 |
| 1.利息收入 | 4247058.9 |
| 存款利息收入 | 599629.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153415964.32 |
| 股票投资收益 | 106450971.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46964992.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492310678.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2241352.69 |
| 减：二、费用 | 29136872.69 |
| 1.管理人报酬 | 22799948.46 |
| 2.托管费 | 5015988.65 |
| 3.销售服务费 | 730729.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 577075.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-361543174.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-361543174.94 |
| 一、收入： | -428328163.74 |
| 1.利息收入 | 7052277.17 |
| 存款利息收入 | 1621653.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199106108.6 |
| 股票投资收益 | -274317401.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75211292.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242979510.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6705177.99 |
| 减：二、费用 | 71831263.06 |
| 1.管理人报酬 | 56149147.08 |
| 2.托管费 | 12352812.42 |
| 3.销售服务费 | 1944814.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1364938.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-500159426.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-500159426.8 |
| 一、收入： | 14319292.37 |
| 1.利息收入 | 2781737.14 |
| 存款利息收入 | 698808.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40397022.74 |
| 股票投资收益 | -88399854.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48002832.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48684575.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3250002.92 |
| 减：二、费用 | 32843223.69 |
| 1.管理人报酬 | 25760317.99 |
| 2.托管费 | 5667270.0 |
| 3.销售服务费 | 771676.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 636460.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18523931.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18523931.32 |
| 一、收入： | 334336390.57 |
| 1.利息收入 | 2738837.15 |
| 存款利息收入 | 1856812.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
984496878.85 |
| 股票投资收益 | 938526244.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45970634.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-678056960.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25157635.53 |
| 减：二、费用 | 112215454.72 |
| 1.管理人报酬 | 65166816.78 |
| 2.托管费 | 14336699.73 |
| 3.销售服务费 | 1406378.28 |
| 4.交易费用 | 29671804.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1630579.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222120935.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222120935.85 |
| 一、收入： | 467538645.25 |
| 1.利息收入 | 701743.86 |
| 存款利息收入 | 701743.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557703703.89 |
| 股票投资收益 | 540521403.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17182300.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104829433.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13962630.54 |
| 减：二、费用 | 40264185.31 |
| 1.管理人报酬 | 23774400.72 |
| 2.托管费 | 5230368.18 |
| 3.销售服务费 | 127537.6 |
| 4.交易费用 | 10506530.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625348.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427274459.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427274459.94 |
