鹏华安康一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-772768.3元 |
| 本期利润 |
-753526.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1839207.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
40473225.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
562024.43元 |
| 本期利润 |
766574.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-793411.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
56380163.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2456550.6元 |
| 本期利润 |
-3231344.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1709173.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
98180057.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1239773.48元 |
| 本期利润 |
966285.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-613833.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
142880940.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
626009.92元 |
| 本期利润 |
1161900.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
626009.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
141795980.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
