名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10168253.65 |
1.利息收入 | 70474.43 |
存款利息收入 | 70474.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2526009.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2301931.48 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 224077.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12764737.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1322489.86 |
1.管理人报酬 | 959772.23 |
2.托管费 | 186081.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176636.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11490743.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11490743.51 |
一、收入: | 2370339.6 |
1.利息收入 | 34966.75 |
存款利息收入 | 34966.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4431756.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4324164.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 107591.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2096383.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 672126.65 |
1.管理人报酬 | 487992.62 |
2.托管费 | 93955.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90178.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1698212.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1698212.95 |
一、收入: | -4517740.84 |
1.利息收入 | 68198.0 |
存款利息收入 | 68198.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-249823.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1063365.22 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 813541.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4336115.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1318992.86 |
1.管理人报酬 | 942287.11 |
2.托管费 | 195260.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181445.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5836733.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5836733.7 |
一、收入: | -58856.9 |
1.利息收入 | 33307.14 |
存款利息收入 | 33307.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175354.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -216705.51 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392059.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-267518.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 655677.09 |
1.管理人报酬 | 466147.04 |
2.托管费 | 99923.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89606.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-714533.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-714533.99 |
一、收入: | 9417830.35 |
1.利息收入 | 54785.5 |
存款利息收入 | 54785.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1888427.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1029129.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 859297.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7474617.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 844527.74 |
1.管理人报酬 | 554590.12 |
2.托管费 | 125362.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30655.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133919.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8573302.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8573302.61 |