| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 144652066.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 144652066.45 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.02 |
| 应收申购款 | 48754.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154342185.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76650.67 |
| 应付托管费 | 15425.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 267075.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162230101.28 |
| 所有者权益合计 | 154075109.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 154342185.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9679694.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 156717978.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 156717978.35 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 43.05 |
| 应收申购款 | 52380.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166462096.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80762.18 |
| 应付托管费 | 15655.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 185678.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161227796.89 |
| 所有者权益合计 | 166276417.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 166462096.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9059311.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 148355044.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 148355044.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2329.49 |
| 应收申购款 | 298170.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157774855.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80376.02 |
| 应付托管费 | 15269.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 275645.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154502855.74 |
| 所有者权益合计 | 157499209.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 157774855.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9174232.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 151522553.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 151522553.49 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 546.4 |
| 应收申购款 | 116335.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160813667.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77403.87 |
| 应付托管费 | 16568.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149260.15 |
| 负债合计 | 243232.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152511756.86 |
| 所有者权益合计 | 160570435.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 160813667.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9309370.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 150768093.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 150768093.04 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 495306.0 |
| 应收利息 | 2101.75 |
| 应收股利 | 0.74 |
| 应收申购款 | 1884.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160576756.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81304.61 |
| 应付托管费 | 17470.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 228775.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151613970.14 |
| 所有者权益合计 | 160347981.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 160576756.74 |
