| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 103800.0 | 6666036.0 | 4.97% |
| 香港交易所 | 00388 | 30600.0 | 6319269.95 | 4.72% |
| 宝丰能源 | 600989 | 311600.0 | 5094660.0 | 3.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 34700.0 | 9556723.18 | 7.13% |
| 五粮液 | 000858 | 47900.0 | 7353129.0 | 5.49% |
| 中国财险 | 02328 | 294000.0 | 2750545.22 | 2.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5900.0 | 10047110.0 | 7.5% |
| 健民集团 | 600976 | 50900.0 | 2940493.0 | 2.19% |
| 福斯特 | 603806 | 134652.0 | 3825463.32 | 2.85% |
| 北新建材 | 000786 | 102900.0 | 2919273.0 | 2.18% |
| 星宇股份 | 601799 | 18350.0 | 2405868.5 | 1.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5900.0 | 10183400.0 | 7.33% |
| 福斯特 | 603806 | 134652.0 | 3268004.04 | 2.35% |
| 宝丰能源 | 600989 | 311600.0 | 4602332.0 | 3.31% |
| 腾讯控股 | 00700 | 34700.0 | 9232496.86 | 6.65% |
| 美的集团 | 000333 | 156900.0 | 8571447.0 | 6.17% |
| 五粮液 | 000858 | 50600.0 | 7099686.0 | 5.11% |
| 香港交易所 | 00388 | 30600.0 | 7431728.98 | 5.35% |
| 北新建材 | 000786 | 102900.0 | 2403744.0 | 1.73% |
| 中国财险 | 02328 | 294000.0 | 2472458.15 | 1.78% |
| 香港交易所 | 00388 | 30600.0 | 8216055.26 | 5.35% |
| 中国财险 | 02328 | 294000.0 | 2714019.19 | 1.77% |
| 腾讯控股 | 00700 | 39800.0 | 11182936.58 | 7.28% |
| 宝丰能源 | 600989 | 311600.0 | 4455880.0 | 2.9% |
| 福斯特 | 603806 | 134652.0 | 3845661.12 | 2.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5900.0 | 10611445.0 | 6.91% |
| 美的集团 | 000333 | 156900.0 | 8704812.0 | 5.67% |
| 北新建材 | 000786 | 102900.0 | 3092145.0 | 2.01% |
| 星宇股份 | 601799 | 18350.0 | 2789200.0 | 1.82% |
| 五粮液 | 000858 | 50600.0 | 7898660.0 | 5.14% |
| 宝丰能源 | 600989 | 311600.0 | 3929276.0 | 2.27% |
| 腾讯控股 | 00700 | 39800.0 | 12167997.01 | 7.04% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 153800.0 | 3417436.0 | 1.98% |
| 福斯特 | 603806 | 134652.0 | 5007707.88 | 2.9% |
| 李宁 | 02331 | 79500.0 | 3089485.83 | 1.79% |
| 美团-W | 03690 | 23980.0 | 2703940.53 | 1.56% |
| 美的集团 | 000333 | 156900.0 | 9244548.0 | 5.35% |
| 五粮液 | 000858 | 50600.0 | 8276642.0 | 4.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5900.0 | 9976900.0 | 5.77% |
| 香港交易所 | 00388 | 30600.0 | 8328355.98 | 4.82% |
| 李宁 | 02331 | 79500.0 | 4307936.38 | 2.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 39800.0 | 13441780.48 | 7.05% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 153800.0 | 3005252.0 | 1.58% |
| 宝丰能源 | 600989 | 311600.0 | 4596100.0 | 2.41% |
| 美的集团 | 000333 | 156900.0 | 8442789.0 | 4.43% |
| 福斯特 | 603806 | 96180.0 | 5650575.0 | 2.96% |
| 美团-W | 03690 | 23980.0 | 3012399.61 | 1.58% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5900.0 | 10738000.0 | 5.63% |
| 香港交易所 | 00388 | 38400.0 | 11705002.06 | 6.14% |
| 五粮液 | 000858 | 50600.0 | 9968200.0 | 5.22% |
| 五粮液 | 000858 | 50600.0 | 9142914.0 | 4.32% |
| 美的集团 | 000333 | 156900.0 | 8127420.0 | 3.84% |
| 腾讯控股 | 00700 | 39800.0 | 11874416.76 | 5.61% |
| 香港交易所 | 00388 | 38400.0 | 11566488.73 | 5.47% |
| 宝丰能源 | 600989 | 311600.0 | 3761012.0 | 1.78% |
| 创耀科技 | 688259 | 100000.0 | 7501000.0 | 3.55% |
| 李宁 | 02331 | 79500.0 | 4811263.88 | 2.27% |
| 国际医学 | 000516 | 312700.0 | 3827448.0 | 1.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5900.0 | 10189300.0 | 4.82% |
| 福斯特 | 603806 | 96180.0 | 6390199.2 | 3.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5900.0 | 11047750.0 | 5.14% |
| 腾讯控股 | 00700 | 39800.0 | 9589524.08 | 4.46% |
| 福斯特 | 603806 | 96180.0 | 5116776.0 | 2.38% |
| 美的集团 | 000333 | 156900.0 | 7736739.0 | 3.6% |
| 香港交易所 | 00388 | 38400.0 | 9363341.72 | 4.36% |
| 创耀科技 | 688259 | 100000.0 | 7079000.0 | 3.3% |
| 五粮液 | 000858 | 50600.0 | 8563038.0 | 3.99% |
| 宝丰能源 | 600989 | 311600.0 | 4150512.0 | 1.93% |
| 国际医学 | 000516 | 312700.0 | 2936253.0 | 1.37% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 153800.0 | 2799160.0 | 1.3% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 134900.0 | 3422413.0 | 1.25% |
| 美的集团 | 000333 | 156900.0 | 9475191.0 | 3.45% |
| 福斯特 | 603806 | 96180.0 | 6301713.6 | 2.29% |
| 香港交易所 | 00388 | 38400.0 | 12675968.26 | 4.61% |
| 国际医学 | 000516 | 312700.0 | 3380287.0 | 1.23% |
| 腾讯控股 | 00700 | 39800.0 | 12062557.57 | 4.39% |
| 创耀科技 | 688259 | 100000.0 | 8057000.0 | 2.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5900.0 | 12065500.0 | 4.39% |
| 五粮液 | 000858 | 50600.0 | 10217658.0 | 3.72% |
| 星宇股份 | 601799 | 18350.0 | 3137850.0 | 1.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5900.0 | 10142100.0 | 3.43% |
| 派林生物 | 000403 | 219800.0 | 4664156.0 | 1.58% |
| 福斯特 | 603806 | 68700.0 | 7796763.0 | 2.64% |
| 爱柯迪 | 600933 | 270000.0 | 3177900.0 | 1.08% |
| 香港交易所 | 00388 | 34200.0 | 10301351.7 | 3.49% |
| 腾讯控股 | 00700 | 21000.0 | 6373078.78 | 2.16% |
| 美的集团 | 000333 | 44200.0 | 2519400.0 | 0.85% |
| 南新制药 | 688189 | 93790.0 | 2047435.7 | 0.69% |
| 立讯精密 | 002475 | 62900.0 | 1993930.0 | 0.67% |
| 创耀科技 | 688259 | 100000.0 | 8370000.0 | 2.83% |
