名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13590846.61 |
存出保证金 | 158409.39 |
交易性金融资产 | 1789908195.21 |
股票投资 | 201739831.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1468370067.3 |
资产支持证券投资 | 119798295.99 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1455812.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1806025032.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 462950223.96 |
应付证券清算款 | 161227.2 |
应付赎回款 | 10113102.46 |
应付管理人报酬 | 688364.58 |
应付托管费 | 172091.14 |
应付销售服务费 | 133238.68 |
应付税费 | 52097.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168167.57 |
负债合计 | 474438513.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1313018673.94 |
所有者权益合计 | 1331586518.97 |
负债和所有者权益合计 | 1806025032.35 |
资产: | |
银行存款 | 1351598.35 |
结算备付金 | 39409784.32 |
存出保证金 | 159278.98 |
交易性金融资产 | 2526975718.57 |
股票投资 | 329472637.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2058638345.65 |
资产支持证券投资 | 138864735.39 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18621868.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2586518248.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 697208513.54 |
应付证券清算款 | 3690307.9 |
应付赎回款 | 9372500.61 |
应付管理人报酬 | 963971.97 |
应付托管费 | 240992.98 |
应付销售服务费 | 183260.21 |
应付税费 | 149964.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240803.81 |
负债合计 | 712050315.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1842326859.62 |
所有者权益合计 | 1874467932.68 |
负债和所有者权益合计 | 2586518248.63 |
资产: | |
银行存款 | 1957732.49 |
结算备付金 | 56299044.8 |
存出保证金 | 549578.52 |
交易性金融资产 | 4168898318.26 |
股票投资 | 295230424.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3673705088.11 |
资产支持证券投资 | 199962805.8 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 38077689.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4265782363.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1135807676.2 |
应付证券清算款 | 28391424.67 |
应付赎回款 | 15002037.47 |
应付管理人报酬 | 1606542.21 |
应付托管费 | 401635.55 |
应付销售服务费 | 305243.13 |
应付税费 | 243008.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168979.4 |
负债合计 | 1181926547.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3068966422.39 |
所有者权益合计 | 3083855816.57 |
负债和所有者权益合计 | 4265782363.84 |
资产: | |
银行存款 | 1449821.27 |
结算备付金 | 6792921.91 |
存出保证金 | 473327.15 |
交易性金融资产 | 6921105201.19 |
股票投资 | 431595208.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6191248653.37 |
资产支持证券投资 | 298261339.8 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 99989423.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104920.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7029915615.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 618418928.77 |
应付证券清算款 | 45024149.6 |
应付赎回款 | 92714640.56 |
应付管理人报酬 | 4242482.14 |
应付托管费 | 1060620.55 |
应付销售服务费 | 838589.25 |
应付税费 | 835942.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 463335.52 |
负债合计 | 763598688.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6152244457.33 |
所有者权益合计 | 6266316926.89 |
负债和所有者权益合计 | 7029915615.59 |
资产: | |
银行存款 | 1601856.49 |
结算备付金 | 231598636.88 |
存出保证金 | 1096736.84 |
交易性金融资产 | 17151518000.9 |
股票投资 | 1092831638.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15627925362.0 |
资产支持证券投资 | 430761000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1384793.01 |
应收利息 | 217615158.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17604815182.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4483996346.5 |
应付证券清算款 | 296224.9 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6670958.68 |
应付托管费 | 1667739.66 |
应付销售服务费 | 1368266.59 |
应付税费 | 947157.03 |
应付利息 | 948390.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61700.0 |
负债合计 | 4496259271.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12925357212.2 |
所有者权益合计 | 13108555911.3 |
负债和所有者权益合计 | 17604815182.7 |