名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -61018570.62 |
1.利息收入 | 143626.28 |
存款利息收入 | 143626.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64544322.29 |
股票投资收益 | -67234661.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141289.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2549050.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3267244.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114880.73 |
减:二、费用 | 8634272.18 |
1.管理人报酬 | 7257450.99 |
2.托管费 | 1058586.49 |
3.销售服务费 | 129714.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188520.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69652842.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69652842.8 |
一、收入: | 56132567.74 |
1.利息收入 | 91910.44 |
存款利息收入 | 91910.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34531986.28 |
股票投资收益 | -36383396.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35438.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1815971.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90492420.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80222.68 |
减:二、费用 | 5053506.93 |
1.管理人报酬 | 4318090.06 |
2.托管费 | 575745.37 |
3.销售服务费 | 65250.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94421.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51079060.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51079060.81 |
一、收入: | -216189715.35 |
1.利息收入 | 173060.63 |
存款利息收入 | 173060.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153559828.36 |
股票投资收益 | -156237919.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 315759.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2362331.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62802954.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.16 |
减:二、费用 | 10798228.34 |
1.管理人报酬 | 9234298.43 |
2.托管费 | 1231239.74 |
3.销售服务费 | 145921.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186767.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-226987943.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-226987943.69 |
一、收入: | -105649065.16 |
1.利息收入 | 86986.65 |
存款利息收入 | 86986.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87467526.35 |
股票投资收益 | -89995559.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 252018.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2276014.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18268525.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5468573.69 |
1.管理人报酬 | 4678187.43 |
2.托管费 | 623758.29 |
3.销售服务费 | 74187.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92439.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111117638.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111117638.85 |
一、收入: | 57558184.24 |
1.利息收入 | 990863.55 |
存款利息收入 | 291879.22 |
债券利息收入 | 171.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44971345.18 |
股票投资收益 | 44169339.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85518.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 716486.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11595975.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10150338.74 |
1.管理人报酬 | 6209572.05 |
2.托管费 | 827942.97 |
3.销售服务费 | 98660.08 |
4.交易费用 | 2954483.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59679.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47407845.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47407845.5 |